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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 691.00 | | 17 691.00 | 17 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 753.00 | 23 753.00 | | 23 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 564.00 | 27 873.00 | 117 691.00 | 145 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 436.00 | | 120 436.00 | 120 436.00 |
BZ Autres créances | 29 473.00 | | 29 473.00 | 29 473.00 |
CF Disponibilités | 787 878.00 | | 787 878.00 | 787 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 787.00 | | 937 787.00 | 937 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 351.00 | 27 873.00 | 1 055 478.00 | 1 083 351.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 686 771.00 | 596 125.00 | | 686 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 138.00 | 90 646.00 | | 64 138.00 |
DL TOTAL (I) | 871 909.00 | 807 771.00 | | 871 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 802.00 | 5 740.00 | | 139 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 448.00 | 54 166.00 | | 39 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 569.00 | 64 226.00 | | 183 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 478.00 | 871 997.00 | | 1 055 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 569.00 | 64 226.00 | | 183 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 348.00 | | 286 348.00 | 286 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 348.00 | | 286 348.00 | 286 348.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 414.00 | |
GE Autres charges | | | 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 598.00 | 24 975.00 | | 29 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 123.00 | | | -2 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 060.00 | 30 594.00 | | 18 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 348.00 | 308 262.00 | | 286 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 210.00 | 217 616.00 | | 222 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 138.00 | 90 646.00 | | 64 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 564.00 | | | 145 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 691.00 | | | 17 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 873.00 | | | 27 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 459.00 | 2 414.00 | | 25 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 459.00 | 2 414.00 | | 25 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
UX Autres créances clients | 120 436.00 | 120 436.00 | | 120 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VB T. V. A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VC Groupe et associés | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VI Groupe et associés | 139 802.00 | 139 802.00 | | 139 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 909.00 | 149 909.00 | | 149 909.00 |
VW T.V.A. | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 569.00 | 183 569.00 | | 183 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 173.00 | | | 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 815.00 | 3 600.00 | | 3 815.00 |
ST Autres comptes | 77 868.00 | 72 772.00 | | 77 868.00 |
YT Sous‐traitance | 13 604.00 | 9 056.00 | | 13 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 757.00 | 1 760.00 | | 1 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 930.00 | 1 760.00 | | 1 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 640.00 | 53 399.00 | | 44 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 903.00 | 6 851.00 | | 8 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 288.00 | 85 428.00 | | 95 288.00 |