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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
040 Immobilisations financières | 550 777.00 | 95 274.00 | 455 503.00 | 550 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 551 777.00 | 96 274.00 | 455 503.00 | 551 777.00 |
072 Créances – Autres | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 81 694.00 | | 81 694.00 | 81 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 195.00 | | 82 195.00 | 82 195.00 |
110 Total général Actif | 633 972.00 | 96 274.00 | 537 698.00 | 633 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 777 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -394 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 535 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 024.00 | |
172 Autres dettes | | | 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 537 698.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150 975.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 88 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 383.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 383.00 | | |
242 Autres charges externes. | 3 834.00 | 1 876.00 | | 3 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 219.00 | 216.00 | | 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 053.00 | 2 092.00 | | 4 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 053.00 | -1 709.00 | | -4 053.00 |
280 Produits financiers | 52 699.00 | 42 585.00 | | 52 699.00 |
290 Produits exceptionnels | 88 813.00 | 73 969.00 | | 88 813.00 |
294 Charges financières | 25 100.00 | 27 550.00 | | 25 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50 000.00 | 34 848.00 | | 50 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 358.00 | 52 447.00 | | 62 358.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150 975.00 | | | 150 975.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 450 802.00 | | | 450 802.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150 975.00 | | | 150 975.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 338.00 | | | 338.00 |