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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
AH Fonds commercial | 252 769.00 | | 252 769.00 | 252 769.00 |
AP Constructions | 85 028.00 | 67 327.00 | 17 701.00 | 85 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 508.00 | 310 304.00 | 46 204.00 | 356 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 198.00 | 80 741.00 | 12 456.00 | 93 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 629.00 | 465 668.00 | 334 960.00 | 800 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
BT Marchandises | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
BZ Autres créances | 175 643.00 | | 175 643.00 | 175 643.00 |
CF Disponibilités | 85 908.00 | | 85 908.00 | 85 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 642.00 | | 280 642.00 | 280 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 272.00 | 465 668.00 | 615 603.00 | 1 081 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 173 487.00 | 183 156.00 | | 173 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 038.00 | 120 331.00 | | 110 038.00 |
DL TOTAL (I) | 393 526.00 | 413 487.00 | | 393 526.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 8.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 741.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 117.00 | 139 469.00 | | 173 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 092.00 | 53 148.00 | | 47 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 076.00 | 207 367.00 | | 222 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 603.00 | 620 855.00 | | 615 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 209.00 | 207 367.00 | | 220 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
FD Production vendue biens | 955 003.00 | | 955 003.00 | 955 003.00 |
FG Production vendue services | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 357.00 | | 964 357.00 | 964 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 200.00 | |
GE Autres charges | | | 95 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 983.00 | 497.00 | | 50 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 924.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 513.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 437.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 513.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 573.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 864.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 972.00 | 25 871.00 | | 19 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 007.00 | 962 747.00 | | 1 023 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 968.00 | 842 416.00 | | 912 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 038.00 | 120 331.00 | | 110 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 689.00 | | 19 939.00 | 780 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 064.00 | | | 260 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 795.00 | | 19 939.00 | 514 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 468.00 | 32 200.00 | | 433 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 181.00 | 1 113.00 | | 6 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 286.00 | 31 087.00 | | 427 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 117.00 | 173 117.00 | | 173 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 308.00 | 18 308.00 | | 18 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 094.00 | 23 094.00 | | 23 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
UX Autres créances clients | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VB T. V. A. | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
VC Groupe et associés | 118 623.00 | 118 623.00 | | 118 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 741.00 | | | 14 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VP Divers | 19 988.00 | 19 988.00 | | 19 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 930.00 | 185 101.00 | 5 829.00 | 190 930.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 209.00 | 220 209.00 | | 220 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 467.00 | 8 155.00 | | 7 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 915.00 | 2 154.00 | | 1 915.00 |
ST Autres comptes | 124 364.00 | 81 147.00 | | 124 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 001.00 | 32 445.00 | | 33 001.00 |
YT Sous‐traitance | 3 560.00 | 2 812.00 | | 3 560.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 394.00 | 22 801.00 | | 22 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 467.00 | 8 155.00 | | 7 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 118.00 | 16 173.00 | | 12 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 271.00 | 20 885.00 | | 28 271.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 235.00 | 141 361.00 | | 185 235.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |