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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
AP Constructions | | 247.00 | -247.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 975.00 | 81 553.00 | 1 423.00 | 82 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 221.00 | 7 610.00 | -389.00 | 7 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 175.00 | 99 975.00 | 170 200.00 | 270 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 122.00 | 4 881.00 | 159 241.00 | 164 122.00 |
BZ Autres créances | 36 560.00 | | 36 560.00 | 36 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | 45.00 | 4 955.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 760.00 | 4 926.00 | 207 834.00 | 212 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 934.00 | 104 901.00 | 378 034.00 | 482 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
CU Autres participations | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 134 393.00 | 134 393.00 | | 134 393.00 |
DH Report à nouveau | 31 270.00 | 48 638.00 | | 31 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 463.00 | -17 368.00 | | -44 463.00 |
DL TOTAL (I) | 132 200.00 | 176 663.00 | | 132 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 753.00 | 84 917.00 | | 58 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 398.00 | 21 958.00 | | 34 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 479.00 | 32 129.00 | | 44 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 204.00 | 93 016.00 | | 108 204.00 |
EA Autres dettes | | 3 439.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 245 834.00 | 235 459.00 | | 245 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 034.00 | 412 122.00 | | 378 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 834.00 | 235 459.00 | | 245 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 662.00 | 22 098.00 | | 32 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 008.00 | | 166 008.00 | 166 008.00 |
FG Production vendue services | 441 236.00 | | 441 236.00 | 441 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 243.00 | | 607 243.00 | 607 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 931.00 | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 044.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 048.00 | 28 121.00 | | 27 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 806.00 | 75.00 | | 1 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 806.00 | 75.00 | | 41 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 629.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 635.00 | 629.00 | | 1 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 171.00 | -554.00 | | 40 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 795.00 | -3 333.00 | | -2 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 798.00 | 630 289.00 | | 660 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 261.00 | 647 657.00 | | 705 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 463.00 | -17 368.00 | | -44 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 512.00 | 9 072.00 | | 1 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 145.00 | | 40 847.00 | 277 145.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 794.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 926.00 | 16 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 817.00 | 270 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 891.00 | 90 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 565.00 | | | 163 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 401.00 | | 17 687.00 | 90 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 179.00 | | 23 160.00 | 23 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 354.00 | 8 931.00 | 310.00 | 91 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 729.00 | 836.00 | | 9 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 625.00 | 8 095.00 | 310.00 | 81 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 479.00 | 44 479.00 | | 44 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 163.00 | 40 163.00 | | 40 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 328.00 | 30 328.00 | | 30 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 158 265.00 | 158 265.00 | | 158 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VB T. V. A. | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 804.00 | 55 804.00 | | 55 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VI Groupe et associés | 34 348.00 | 34 348.00 | | 34 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 592.00 | | | 23 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 060.00 | 217 060.00 | | 217 060.00 |
VW T.V.A. | 37 194.00 | 37 194.00 | | 37 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 834.00 | 245 834.00 | | 245 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 993.00 | 11 004.00 | | 12 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 397.00 | 23 130.00 | | 15 397.00 |
ST Autres comptes | 130 345.00 | 89 233.00 | | 130 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 100.00 | 47 088.00 | | 46 100.00 |
YT Sous‐traitance | 4 550.00 | 3 800.00 | | 4 550.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 72.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 307.00 | 2 378.00 | | 2 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 300.00 | 13 382.00 | | 15 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 538.00 | 122 780.00 | | 129 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 282.00 | 45 594.00 | | 34 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 393.00 | 163 324.00 | | 196 393.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |