| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 716.00 | 5 905.00 | 2 812.00 | 8 716.00 |
AP Constructions | 2 060.00 | 412.00 | 1 648.00 | 2 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 991.00 | 108 256.00 | 52 735.00 | 160 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 816.00 | | 28 816.00 | 28 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 923.00 | 115 913.00 | 91 010.00 | 206 923.00 |
BT Marchandises | 92 611.00 | 523.00 | 92 088.00 | 92 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 477.00 | | 264 477.00 | 264 477.00 |
BZ Autres créances | 56 920.00 | 6 459.00 | 50 462.00 | 56 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 951.00 | | 120 951.00 | 120 951.00 |
CF Disponibilités | 596 509.00 | | 596 509.00 | 596 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 067.00 | 6 982.00 | 1 135 085.00 | 1 142 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 990.00 | 122 895.00 | 1 226 095.00 | 1 348 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 137 945.00 | 121 578.00 | | 137 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 762.00 | 106 367.00 | | 127 762.00 |
DL TOTAL (I) | 320 707.00 | 282 945.00 | | 320 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 421.00 | 27 841.00 | | 29 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 106.00 | 407 378.00 | | 343 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 692.00 | 187 772.00 | | 166 692.00 |
EA Autres dettes | 701.00 | 571.00 | | 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 365 467.00 | 334 669.00 | | 365 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 388.00 | 960 731.00 | | 905 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 095.00 | 1 243 676.00 | | 1 226 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 211.00 | 940 539.00 | | 889 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 197 731.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 313 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 511 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 512 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 883 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 511.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 348 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 946.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 589.00 | | | 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 589.00 | | | 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 589.00 | | | 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 359.00 | 33 706.00 | | 37 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 514 379.00 | 2 190 211.00 | | 2 514 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 386 617.00 | 2 083 844.00 | | 2 386 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 762.00 | 106 367.00 | | 127 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 653.00 | | 22 270.00 | 184 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 677.00 | | 3 379.00 | 11 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 160.00 | | 18 891.00 | 144 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 816.00 | | | 28 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 555.00 | 25 358.00 | 115 913.00 | 90 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 677.00 | 567.00 | 7 245.00 | 6 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 878.00 | 24 790.00 | 108 668.00 | 83 878.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 197.00 | 511.00 | 1 185.00 | 1 197.00 |
6T Sur comptes clients | 6 540.00 | | 82.00 | 6 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 737.00 | 511.00 | 1 266.00 | 7 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 737.00 | 511.00 | 1 266.00 | 7 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 511.00 | 1 266.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 107.00 | 343 107.00 | | 343 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 822.00 | 72 822.00 | | 72 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 489.00 | 34 489.00 | | 34 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 365 467.00 | 365 467.00 | | 365 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 816.00 | | 28 816.00 | 28 816.00 |
UX Autres créances clients | 268 674.00 | 268 674.00 | | 268 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VB T. V. A. | 29 015.00 | 29 015.00 | | 29 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 421.00 | 13 244.00 | 16 177.00 | 29 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 812.00 | 331 996.00 | 28 816.00 | 360 812.00 |
VW T.V.A. | 53 877.00 | 53 877.00 | | 53 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 388.00 | 889 211.00 | 16 177.00 | 905 388.00 |