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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
AH Fonds commercial | 47 700.00 | | 47 700.00 | 47 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 431.00 | 152 527.00 | 105 904.00 | 258 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 417.00 | 436 313.00 | 401 104.00 | 837 417.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 26 885.00 | | 26 885.00 | 26 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 470.00 | 589 627.00 | 595 843.00 | 1 185 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 486.00 | | 94 486.00 | 94 486.00 |
BN En cours de production de biens | 82 974.00 | | 82 974.00 | 82 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 009.00 | 12 316.00 | 233 693.00 | 246 009.00 |
BZ Autres créances | 110 209.00 | | 110 209.00 | 110 209.00 |
CF Disponibilités | 144 049.00 | | 144 049.00 | 144 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 629.00 | | 16 629.00 | 16 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 355.00 | 12 316.00 | 682 039.00 | 694 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 825.00 | 601 943.00 | 1 277 882.00 | 1 879 825.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 579.00 | 86 579.00 | | 86 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
DG Autres réserves | 137 498.00 | 209 319.00 | | 137 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 192.00 | -71 821.00 | | 100 192.00 |
DL TOTAL (I) | 337 516.00 | 237 324.00 | | 337 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 148.00 | 604 968.00 | | 394 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937.00 | 26 062.00 | | 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 003.00 | 15 056.00 | | 31 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 159.00 | 262 834.00 | | 390 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 117.00 | 161 898.00 | | 124 117.00 |
EA Autres dettes | | 4 334.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 940 366.00 | 1 075 151.00 | | 940 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 882.00 | 1 312 476.00 | | 1 277 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 193.00 | 12 316.00 | 78 194.00 | 8 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 193.00 | 12 316.00 | 8 194.00 | 8 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 193.00 | 12 316.00 | 8 194.00 | 8 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 159.00 | 390 159.00 | | 390 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 605.00 | | 28 605.00 | 28 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394 148.00 | 188 427.00 | 154 032.00 | 394 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 118.00 | 124 118.00 | | 124 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372 846.00 | 372 846.00 | | 372 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 451.00 | 372 846.00 | 28 605.00 | 401 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 362.00 | 703 641.00 | 154 032.00 | 909 362.00 |