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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 86 927.00 | 20 019.00 | 66 908.00 | 86 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 209 047.00 | 699 593.00 | 1 509 454.00 | 2 209 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 977.00 | 47 051.00 | 18 926.00 | 65 977.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 818.00 | | 20 818.00 | 20 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BF Prêts | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 398 370.00 | 766 800.00 | 1 631 570.00 | 2 398 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
BP En cours de production de services | 45 809.00 | | 45 809.00 | 45 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 831.00 | 1 729.00 | 946 102.00 | 947 831.00 |
BZ Autres créances | 120 589.00 | | 120 589.00 | 120 589.00 |
CF Disponibilités | 94 458.00 | | 94 458.00 | 94 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 202.00 | | 49 202.00 | 49 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 271.00 | 1 729.00 | 1 265 542.00 | 1 267 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 665 642.00 | 768 529.00 | 2 897 113.00 | 3 665 642.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 350.00 | 137.00 | 5 213.00 | 5 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
DH Report à nouveau | 191 383.00 | | | 191 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 815.00 | | | 83 815.00 |
DL TOTAL (I) | 388 856.00 | | | 388 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 622 647.00 | | | 1 622 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 230.00 | | | 179 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 639.00 | | | 255 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 129.00 | | | 450 129.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 508 257.00 | | | 2 508 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 897 113.00 | | | 2 897 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 449.00 | | | 1 186 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 025 740.00 | | 896 587.00 | 2 025 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 350.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 855.00 | 10 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 523 957.00 | 2 398 370.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 504 102.00 | 2 382 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 011 398.00 | | 875 473.00 | 2 011 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 342.00 | | 15 764.00 | 14 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 918.00 | 326 214.00 | 204 331.00 | 644 918.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 137.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 918.00 | 326 077.00 | 204 331.00 | 644 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 639.00 | 255 639.00 | | 255 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 811.00 | 130 811.00 | | 130 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 125.00 | 110 125.00 | | 110 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UP Prêts | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 945 756.00 | 945 756.00 | | 945 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VB T. V. A. | 29 331.00 | 29 331.00 | | 29 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 622 647.00 | 300 839.00 | 1 049 512.00 | 1 622 647.00 |
VI Groupe et associés | 179 230.00 | 179 230.00 | | 179 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 834 149.00 | | | 834 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 591 018.00 | | | 591 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 210.00 | 51 210.00 | | 51 210.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 792.00 | 38 792.00 | | 38 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 202.00 | 49 202.00 | | 49 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 304.00 | 1 121 648.00 | 7 656.00 | 1 129 304.00 |
VW T.V.A. | 203 567.00 | 203 567.00 | | 203 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 508 257.00 | 1 186 449.00 | 1 049 512.00 | 2 508 257.00 |