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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 915.00 | 12 043.00 | 17 873.00 | 29 915.00 |
040 Immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 315.00 | 12 043.00 | 153 272.00 | 165 315.00 |
060 Stock marchandises | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
072 Créances – Autres | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
084 Disponibilités | 59 112.00 | | 59 112.00 | 59 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 329.00 | | 77 329.00 | 77 329.00 |
110 Total général Actif | 242 644.00 | 12 043.00 | 230 601.00 | 242 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 129 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 116 317.00 | 96 549.00 | | 116 317.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 525.00 | 108 188.00 | | 108 525.00 |
230 Autres produits | 2 708.00 | 3 966.00 | | 2 708.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 551.00 | 208 703.00 | | 227 551.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 118.00 | 71 889.00 | | 84 118.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 306.00 | 1 896.00 | | 1 306.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89.00 | 16.00 | | 89.00 |
242 Autres charges externes. | 40 691.00 | 36 371.00 | | 40 691.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 410.00 | | | 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 149.00 | 1 116.00 | | 2 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 395.00 | 34 786.00 | | 45 395.00 |
252 Charges sociales | 16 388.00 | 9 513.00 | | 16 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 400.00 | 5 129.00 | | 5 400.00 |
262 Autres charges | 457.00 | 222.00 | | 457.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 992.00 | 160 939.00 | | 195 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 559.00 | 47 763.00 | | 31 559.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 085.00 | | |
294 Charges financières | 3 722.00 | 2 894.00 | | 3 722.00 |
300 Charges exceptionnelles | 456.00 | 13 000.00 | | 456.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 968.00 | 7 298.00 | | 3 968.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 413.00 | 37 657.00 | | 23 413.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 714.00 | | | 164 714.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |