| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 187.00 | 21 636.00 | 74 551.00 | 96 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 322.00 | 21 636.00 | 77 686.00 | 99 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 444.00 | | 50 444.00 | 50 444.00 |
BZ Autres créances | 64 471.00 | | 64 471.00 | 64 471.00 |
CF Disponibilités | 62 069.00 | | 62 069.00 | 62 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 176 983.00 | | 176 983.00 | 176 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 306.00 | 21 636.00 | 254 669.00 | 276 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 121 745.00 | 95 312.00 | | 121 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 992.00 | 26 433.00 | | 34 992.00 |
DL TOTAL (I) | 170 037.00 | 135 045.00 | | 170 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 874.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 045.00 | 5 883.00 | | 13 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 282.00 | 62 187.00 | | 71 282.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 632.00 | 80 943.00 | | 84 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 669.00 | 215 988.00 | | 254 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 535 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 535 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 987.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270.00 | | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 967.00 | | | -1 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 596.00 | -8 869.00 | | 6 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 241.00 | 368 783.00 | | 536 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 249.00 | 342 350.00 | | 501 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 992.00 | 26 433.00 | | 34 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 239.00 | | 59 878.00 | 42 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 795.00 | 99 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 795.00 | 96 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 104.00 | | 59 878.00 | 39 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 207.00 | 11 987.00 | 558.00 | 10 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 207.00 | 11 987.00 | 558.00 | 10 207.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 282.00 | 71 282.00 | | 71 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
UX Autres créances clients | 50 444.00 | 50 444.00 | | 50 444.00 |
VB T. V. A. | 24 647.00 | 24 647.00 | | 24 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 824.00 | 39 824.00 | | 39 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 050.00 | 114 915.00 | 3 135.00 | 118 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 632.00 | 84 632.00 | | 84 632.00 |