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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 019.00 | 669.00 | 1 350.00 | 2 019.00 |
AH Fonds commercial | 124 610.00 | | 124 610.00 | 124 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 454.00 | 2 064.00 | 390.00 | 2 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 313.00 | 94 591.00 | 71 722.00 | 166 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 732.00 | 97 324.00 | 205 408.00 | 302 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BZ Autres créances | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
CF Disponibilités | 17 560.00 | | 17 560.00 | 17 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 869.00 | | 38 869.00 | 38 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 600.00 | 97 324.00 | 244 277.00 | 341 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
CU Autres participations | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 101 420.00 | 77 623.00 | | 101 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 839.00 | 23 797.00 | | 8 839.00 |
DL TOTAL (I) | 111 359.00 | 102 520.00 | | 111 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 037.00 | 87 358.00 | | 88 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 221.00 | 3 342.00 | | 4 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 473.00 | 10 243.00 | | 11 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 187.00 | 34 210.00 | | 29 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 918.00 | 135 154.00 | | 132 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 277.00 | 237 674.00 | | 244 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 127.00 | 74 438.00 | | 70 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 722.00 | | 488 722.00 | 488 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 722.00 | | 488 722.00 | 488 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 856.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 534.00 | 4 238.00 | | 7 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 140.00 | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 019.00 | 140.00 | | 13 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 314.00 | -140.00 | | 20 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 696.00 | 532 342.00 | | 529 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 857.00 | 508 545.00 | | 520 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 839.00 | 23 797.00 | | 8 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 564.00 | 10 547.00 | | 10 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 254.00 | | 39 886.00 | 280 254.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 629.00 | | | 126 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 7 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 408.00 | 302 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 408.00 | 168 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 288.00 | | 39 886.00 | 141 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 900.00 | 16 856.00 | 4 432.00 | 84 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614.00 | 55.00 | | 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 286.00 | 16 801.00 | 4 432.00 | 84 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
UX Autres créances clients | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VB T. V. A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 037.00 | 25 247.00 | 62 791.00 | 88 037.00 |
VI Groupe et associés | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 320.00 | | | 31 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 252.00 | 28 252.00 | | 28 252.00 |
VW T.V.A. | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 918.00 | 70 127.00 | 62 791.00 | 132 918.00 |