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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 223 818.00 | | 223 818.00 | 223 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 304.00 | 129 349.00 | 9 955.00 | 139 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 454.00 | 51 377.00 | 26 077.00 | 77 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 976.00 | 181 126.00 | 459 850.00 | 640 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 521.00 | | 37 521.00 | 37 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 971.00 | | 49 971.00 | 49 971.00 |
BZ Autres créances | 57 261.00 | | 57 261.00 | 57 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CF Disponibilités | 48 284.00 | | 48 284.00 | 48 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 596.00 | | 201 596.00 | 201 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 572.00 | 181 126.00 | 661 446.00 | 842 572.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 661.00 | 106 939.00 | | 108 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 761.00 | 1 722.00 | | 130 761.00 |
DL TOTAL (I) | 261 422.00 | 130 661.00 | | 261 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 123.00 | 325 978.00 | | 240 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 255.00 | 18 938.00 | | 13 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 502.00 | 216 724.00 | | 101 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 191.00 | 50 408.00 | | 44 191.00 |
EA Autres dettes | 953.00 | | | 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 024.00 | 612 048.00 | | 400 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 446.00 | 742 709.00 | | 661 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 205.00 | 372 822.00 | | 224 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 611 637.00 | | 611 637.00 | 611 637.00 |
FD Production vendue biens | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
FG Production vendue services | 400 877.00 | | 400 877.00 | 400 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 922.00 | | 1 012 922.00 | 1 012 922.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | 10 348.00 | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | 10 348.00 | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 282.00 | 6 278.00 | | 12 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 282.00 | 6 278.00 | | 12 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 092.00 | 4 070.00 | | -12 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 609.00 | -1 600.00 | | 42 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 993.00 | 1 184 487.00 | | 1 013 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 231.00 | 1 182 765.00 | | 883 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 761.00 | 1 722.00 | | 130 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 908.00 | | 1 068.00 | 639 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 218.00 | | | 224 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 690.00 | | 1 068.00 | 215 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 126.00 | 13 000.00 | | 168 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 726.00 | 13 000.00 | | 167 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 502.00 | 101 502.00 | | 101 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
UX Autres créances clients | 49 971.00 | 49 971.00 | | 49 971.00 |
VB T. V. A. | 40 047.00 | 40 047.00 | | 40 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 226.00 | 63 407.00 | 148 435.00 | 239 226.00 |
VI Groupe et associés | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 169.00 | | | 85 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 477.00 | 114 477.00 | | 114 477.00 |
VW T.V.A. | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 024.00 | 224 205.00 | 148 435.00 | 400 024.00 |