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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 842.00 | | 1 662 842.00 | 1 662 842.00 |
BZ Autres créances | 190 511.00 | | 190 511.00 | 190 511.00 |
CF Disponibilités | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 571.00 | | 196 571.00 | 196 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 412.00 | | 1 859 412.00 | 1 859 412.00 |
CU Autres participations | 1 642 542.00 | | 1 642 542.00 | 1 642 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 844 175.00 | | | 844 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 030.00 | | | 273 030.00 |
DK Provisions réglementées | 31 641.00 | | | 31 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 845.00 | | | 1 203 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 442.00 | | | 413 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 768.00 | | | 215 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 567.00 | | | 655 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 412.00 | | | 1 859 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 537.00 | | | 265 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 789.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 78 911.00 | | | 78 911.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 906.00 | | | 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 715.00 | | | -16 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 948.00 | | | 568 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 919.00 | | | 295 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 030.00 | | | 273 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 304.00 | | | 18 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662 842.00 | | | 1 662 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 662 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 662 842.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 662 842.00 | | | 1 662 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 641.00 | 4 052.00 | 4 052.00 | 31 641.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 841.00 | 4 052.00 | 12 252.00 | 39 841.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
VB T. V. A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VC Groupe et associés | 162 552.00 | 162 552.00 | | 162 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 442.00 | 239 180.00 | 174 262.00 | 413 442.00 |
VI Groupe et associés | 215 768.00 | | 215 768.00 | 215 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 067.00 | | | 224 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 740.00 | 27 740.00 | | 27 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 412.00 | 194 112.00 | 20 300.00 | 214 412.00 |
VW T.V.A. | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 567.00 | 265 537.00 | 390 030.00 | 655 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
ST Autres comptes | 36 583.00 | | | 36 583.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 304.00 | | | 18 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 596.00 | | | 38 596.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |