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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 765.00 | 23 114.00 | 3 651.00 | 26 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 036.00 | 23 114.00 | 23 921.00 | 47 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 124.00 | | 262 124.00 | 262 124.00 |
BZ Autres créances | 67 141.00 | | 67 141.00 | 67 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 43 492.00 | | 43 492.00 | 43 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 757.00 | | 397 757.00 | 397 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 793.00 | 23 114.00 | 421 679.00 | 444 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 256.00 | | | 112 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 946.00 | | | 18 946.00 |
DL TOTAL (I) | 142 202.00 | | | 142 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 795.00 | | | 23 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 106.00 | | | 71 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 035.00 | | | 128 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 422.00 | | | 53 422.00 |
EA Autres dettes | 46 565.00 | | | 46 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 477.00 | | | 279 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 679.00 | | | 421 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 477.00 | | | 279 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 795.00 | | | 23 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 200 162.00 | 3 200 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 200 162.00 | 3 200 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 215 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 024 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 194 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 576.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 712.00 | | | 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 225 435.00 | | | 3 225 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 206 489.00 | | | 3 206 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 946.00 | | | 18 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 536.00 | | 500.00 | 46 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 265.00 | | 500.00 | 26 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 615.00 | 5 500.00 | | 17 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 615.00 | 5 500.00 | | 17 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 035.00 | 128 035.00 | | 128 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 319.00 | 34 319.00 | | 34 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 103.00 | 19 103.00 | | 19 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 565.00 | 46 565.00 | | 46 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
UX Autres créances clients | 262 124.00 | 262 124.00 | | 262 124.00 |
VB T. V. A. | 31 229.00 | 31 229.00 | | 31 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 795.00 | 23 795.00 | | 23 795.00 |
VI Groupe et associés | 71 106.00 | 71 106.00 | | 71 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 651.00 | 24 651.00 | | 24 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 136.00 | 339 136.00 | | 339 136.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 357.00 | 276 357.00 | | 276 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
ST Autres comptes | 67 869.00 | | | 67 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 961.00 | | | 42 961.00 |
YT Sous‐traitance | 2 901 374.00 | | | 2 901 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94.00 | | | 94.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 024 907.00 | | | 3 024 907.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |