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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 092 810.00 | | 1 092 810.00 | 1 092 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 055.00 | 572.00 | 1 483.00 | 2 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 784.00 | 36 345.00 | 24 440.00 | 60 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 554.00 | 36 916.00 | 1 119 638.00 | 1 156 554.00 |
BT Marchandises | 83 004.00 | | 83 004.00 | 83 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BZ Autres créances | 22 402.00 | | 22 402.00 | 22 402.00 |
CF Disponibilités | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 008.00 | | 123 008.00 | 123 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 562.00 | 36 916.00 | 1 242 646.00 | 1 279 562.00 |
CU Autres participations | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 222 144.00 | 152 518.00 | | 222 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 227.00 | 69 626.00 | | 33 227.00 |
DL TOTAL (I) | 343 371.00 | 310 144.00 | | 343 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 386.00 | 628 608.00 | | 630 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 903.00 | 235 487.00 | | 196 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 704.00 | 54 188.00 | | 59 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 281.00 | 12 665.00 | | 12 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 275.00 | 930 948.00 | | 899 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 646.00 | 1 241 092.00 | | 1 242 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 658.00 | 188 071.00 | | 213 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 011.00 | 32 135.00 | | 65 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 323.00 | | 25 231.00 | 1 131 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 156 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 092 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 092 810.00 | | | 1 092 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 623.00 | | 25 216.00 | 37 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | 15.00 | 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 668.00 | 2 248.00 | | 34 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 668.00 | 2 248.00 | | 34 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 339.00 | 16 339.00 | | 16 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 710.00 | 38 710.00 | | 38 710.00 |