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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 438.00 | 70 712.00 | 109 726.00 | 180 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 071.00 | 88 829.00 | 112 242.00 | 201 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 468.00 | 9 536.00 | 122 932.00 | 132 468.00 |
BZ Autres créances | 35 528.00 | | 35 528.00 | 35 528.00 |
CF Disponibilités | 85 817.00 | | 85 817.00 | 85 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 704.00 | 9 536.00 | 259 168.00 | 268 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 776.00 | 98 366.00 | 371 410.00 | 469 776.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 149.00 | | | 149.00 |
DG Autres réserves | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
DL TOTAL (I) | 41 518.00 | | | 41 518.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 272.00 | | | 76 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 541.00 | | | 67 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 695.00 | | | 84 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 668.00 | | | 97 668.00 |
EA Autres dettes | 888.00 | | | 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 893.00 | | | 329 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 410.00 | | | 371 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 657.00 | | | 268 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 694 033.00 | | 694 033.00 | 694 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 033.00 | | 694 033.00 | 694 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 355.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 662.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480.00 | | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 753.00 | | | 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788.00 | | | 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308.00 | 1.00 | | -308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 395.00 | | | 704 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 847.00 | | | 700 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 221.00 | | 850.00 | 200 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 117.00 | | | 18 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 588.00 | | 850.00 | 179 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 474.00 | 12 355.00 | | 76 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 117.00 | | | 18 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 357.00 | 12 355.00 | | 58 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 695.00 | 84 695.00 | | 84 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 652.00 | 33 652.00 | | 33 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 897.00 | 24 897.00 | | 24 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
UX Autres créances clients | 116 744.00 | 116 744.00 | | 116 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
VB T. V. A. | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 272.00 | 15 036.00 | 61 236.00 | 76 272.00 |
VI Groupe et associés | 67 541.00 | 67 541.00 | | 67 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 739.00 | 178 254.00 | 2 485.00 | 180 739.00 |
VW T.V.A. | 37 501.00 | 37 501.00 | | 37 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 064.00 | 265 828.00 | 61 236.00 | 327 064.00 |