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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 921.00 | 14 819.00 | 12 103.00 | 26 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 976.00 | 21 324.00 | 18 653.00 | 39 976.00 |
BT Marchandises | 155 433.00 | | 155 433.00 | 155 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 765.00 | | 97 765.00 | 97 765.00 |
BZ Autres créances | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
CF Disponibilités | 110 480.00 | | 110 480.00 | 110 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 317.00 | | 377 317.00 | 377 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 293.00 | 21 324.00 | 395 970.00 | 417 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 113 144.00 | 89 372.00 | | 113 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 541.00 | 23 771.00 | | 55 541.00 |
DL TOTAL (I) | 177 484.00 | 121 944.00 | | 177 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294.00 | | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 282.00 | 101 403.00 | | 163 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 909.00 | 26 740.00 | | 54 909.00 |
EA Autres dettes | | 2 065.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 485.00 | 130 207.00 | | 218 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 970.00 | 252 151.00 | | 395 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 294.00 | | | 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 353.00 | | 4 420.00 | 46 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 797.00 | 39 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 797.00 | 26 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 534.00 | | 4 184.00 | 33 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 314.00 | | 236.00 | 6 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 714.00 | 6 762.00 | 3 152.00 | 17 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 209.00 | 6 762.00 | 3 152.00 | 11 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 282.00 | 163 282.00 | | 163 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
UX Autres créances clients | 97 765.00 | 97 765.00 | | 97 765.00 |
VB T. V. A. | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VI Groupe et associés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 291.00 | 116 291.00 | | 116 291.00 |
VW T.V.A. | 28 788.00 | 28 788.00 | | 28 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 821.00 | 216 821.00 | | 216 821.00 |