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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 729.00 | 29 067.00 | 21 662.00 | 50 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 896.00 | 9 764.00 | 10 131.00 | 19 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 079.00 | 40 705.00 | 33 374.00 | 74 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 312.00 | 22 035.00 | 507 277.00 | 529 312.00 |
BZ Autres créances | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 145 136.00 | | 145 136.00 | 145 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 812 036.00 | 22 035.00 | 790 001.00 | 812 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 114.00 | 62 740.00 | 823 374.00 | 886 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 070.00 | 1 378.00 | | 6 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 066.00 | 164 692.00 | | 382 066.00 |
DL TOTAL (I) | 454 136.00 | 232 070.00 | | 454 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 158.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 737.00 | 8 457.00 | | 11 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 614.00 | 29 694.00 | | 65 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 887.00 | 175 676.00 | | 291 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 238.00 | 213 985.00 | | 369 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 374.00 | 446 055.00 | | 823 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 238.00 | 213 985.00 | | 369 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 158.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 195.00 | | 9 968.00 | 66 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 084.00 | 74 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 084.00 | 70 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 741.00 | | 9 968.00 | 62 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 066.00 | 12 723.00 | 2 084.00 | 30 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 192.00 | 12 723.00 | 2 084.00 | 28 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 027.00 | 22 035.00 | 20 027.00 | 20 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 027.00 | 22 035.00 | 20 027.00 | 20 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 027.00 | 22 035.00 | 20 027.00 | 20 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 035.00 | 20 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 614.00 | 65 614.00 | | 65 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 476.00 | 87 476.00 | | 87 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 128.00 | 43 128.00 | | 43 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 986.00 | 44 986.00 | | 44 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 479 006.00 | 479 006.00 | | 479 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 306.00 | 50 306.00 | | 50 306.00 |
VB T. V. A. | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VI Groupe et associés | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 450.00 | 536 450.00 | | 536 450.00 |
VW T.V.A. | 102 995.00 | 102 995.00 | | 102 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 238.00 | 369 238.00 | | 369 238.00 |