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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 291.00 | 63 730.00 | 94 561.00 | 158 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710.00 | 273.00 | 437.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 001.00 | 64 003.00 | 94 998.00 | 159 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 586.00 | | 130 586.00 | 130 586.00 |
BZ Autres créances | 101 767.00 | | 101 767.00 | 101 767.00 |
CF Disponibilités | 267 791.00 | | 267 791.00 | 267 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 174.00 | | 500 174.00 | 500 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 176.00 | 64 003.00 | 595 172.00 | 659 176.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 852.00 | -78 313.00 | | -48 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 338.00 | 29 461.00 | | 35 338.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 915.00 | 9 132.00 | | 5 915.00 |
DL TOTAL (I) | -2 598.00 | -34 719.00 | | -2 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 106.00 | 258 042.00 | | 91 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 794.00 | 480.00 | | 20 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 357.00 | 149 122.00 | | 316 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 087.00 | 198 932.00 | | 158 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 770.00 | 606 577.00 | | 597 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 172.00 | 571 857.00 | | 595 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 976.00 | 606 097.00 | | 576 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 819 642.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 819 642.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 331.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 805 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 802.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 617.00 | 5 050.00 | | 3 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 617.00 | 5 050.00 | | 3 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 065.00 | 1 539.00 | | 1 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 3 000.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 465.00 | 4 539.00 | | 1 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 152.00 | 510.00 | | 2 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 846 487.00 | 1 628 273.00 | | 1 846 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 811 149.00 | 1 598 811.00 | | 1 811 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 338.00 | 29 461.00 | | 35 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 901.00 | | 21 500.00 | 137 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 159 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 501.00 | | 21 500.00 | 137 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 672.00 | 29 331.00 | | 34 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 672.00 | 29 331.00 | | 34 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 357.00 | 316 357.00 | | 316 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 259.00 | 96 259.00 | | 96 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 069.00 | 44 069.00 | | 44 069.00 |
UX Autres créances clients | 130 586.00 | 130 586.00 | | 130 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VB T. V. A. | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
VI Groupe et associés | 91 106.00 | 91 106.00 | | 91 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 324.00 | 90 324.00 | | 90 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 353.00 | 232 353.00 | | 232 353.00 |
VW T.V.A. | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 976.00 | 576 976.00 | | 576 976.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |