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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 320.00 | 9 000.00 | 14 320.00 | 23 320.00 |
BT Marchandises | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BZ Autres créances | 15 495.00 | | 15 495.00 | 15 495.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 366.00 | | 22 366.00 | 22 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 686.00 | 9 000.00 | 36 686.00 | 45 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
DH Report à nouveau | -25 440.00 | | | -25 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 470.00 | -25 440.00 | | -9 470.00 |
DL TOTAL (I) | -30 187.00 | -20 717.00 | | -30 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 87.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 13 597.00 | | 91.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 599.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 241.00 | 14 186.00 | | 6 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 115.00 | 101.00 | | 2 115.00 |
EA Autres dettes | 58 372.00 | 15 694.00 | | 58 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 873.00 | 44 264.00 | | 66 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 686.00 | 23 548.00 | | 36 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 873.00 | 43 666.00 | | 66 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 87.00 | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 624.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 750.00 | 27 261.00 | | 12 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 220.00 | 52 701.00 | | 22 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 470.00 | -25 440.00 | | -9 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 400.00 | | 13 920.00 | 9 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 13 920.00 | 9 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 372.00 | 58 372.00 | | 58 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VP Divers | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 152.00 | 15 752.00 | 400.00 | 16 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 873.00 | 66 873.00 | | 66 873.00 |