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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 091.00 | 5 595.00 | 6 496.00 | 12 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 774.00 | 19 792.00 | 43 983.00 | 63 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 661.00 | 28 183.00 | 67 478.00 | 95 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 944.00 | | 266 944.00 | 266 944.00 |
BZ Autres créances | 90 936.00 | | 90 936.00 | 90 936.00 |
CF Disponibilités | 181 953.00 | | 181 953.00 | 181 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 350.00 | | 77 350.00 | 77 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 183.00 | | 617 183.00 | 617 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 844.00 | 28 183.00 | 684 661.00 | 712 844.00 |
CU Autres participations | 14 969.00 | | 14 969.00 | 14 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 70 724.00 | | | 70 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 925.00 | | | 127 925.00 |
DL TOTAL (I) | 199 749.00 | | | 199 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 058.00 | | | 36 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 329.00 | | | 80 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 825.00 | | | 358 825.00 |
EA Autres dettes | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 912.00 | | | 484 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 661.00 | | | 684 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 912.00 | | | 484 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 096 426.00 | | 2 096 426.00 | 2 096 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 096 426.00 | | 2 096 426.00 | 2 096 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 134 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 288 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 620.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 002 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 410.00 | | | 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | | | 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 466.00 | | | -4 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 134 981.00 | | | 2 134 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 007 055.00 | | | 2 007 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 925.00 | | | 127 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 729.00 | | 64 932.00 | 30 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 903.00 | | 49 963.00 | 25 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | 14 969.00 | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 563.00 | 17 620.00 | | 10 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 988.00 | 808.00 | | 1 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 575.00 | 16 812.00 | | 8 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 329.00 | 80 329.00 | | 80 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 904.00 | 161 904.00 | | 161 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 926.00 | 109 926.00 | | 109 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 266 944.00 | 266 944.00 | | 266 944.00 |
VB T. V. A. | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 058.00 | 9 184.00 | 26 874.00 | 36 058.00 |
VI Groupe et associés | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 419.00 | 72 419.00 | | 72 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 350.00 | 77 350.00 | | 77 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 260.00 | 435 230.00 | 2 030.00 | 437 260.00 |
VW T.V.A. | 76 246.00 | 76 246.00 | | 76 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 912.00 | 458 038.00 | 26 874.00 | 484 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 299.00 | | | 21 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 376.00 | | | 101 376.00 |
ST Autres comptes | 183 957.00 | | | 183 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 210.00 | | | 86 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 844.00 | | | 76 844.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 543.00 | | | 371 543.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |