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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 225.00 | 2 897.00 | 3 327.00 | 6 225.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 430.00 | | 20 430.00 | 20 430.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 61 727.00 | 14 277.00 | 47 449.00 | 61 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 492.00 | 289 975.00 | 348 517.00 | 638 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 937.00 | 21 430.00 | 56 506.00 | 77 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 959.00 | 328 581.00 | 535 378.00 | 863 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 552 299.00 | | 552 299.00 | 552 299.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 614.00 | | 54 614.00 | 54 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 086.00 | 2 416.00 | 780 669.00 | 783 086.00 |
BZ Autres créances | 225 727.00 | | 225 727.00 | 225 727.00 |
CF Disponibilités | 833 866.00 | | 833 866.00 | 833 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 531.00 | | 66 531.00 | 66 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 519 050.00 | 2 416.00 | 2 516 633.00 | 2 519 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 383 010.00 | 330 998.00 | 3 052 011.00 | 3 383 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 320.00 | 150 000.00 | | 652 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 112 550.00 | 927 404.00 | | 112 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 401.00 | 443 466.00 | | 422 401.00 |
DK Provisions réglementées | 38 304.00 | 31 166.00 | | 38 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 577.00 | 1 567 037.00 | | 1 240 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 885.00 | 102 171.00 | | 59 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 318.00 | | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 118.00 | 719 255.00 | | 536 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 814.00 | 310 420.00 | | 308 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 726.00 | 151 523.00 | | 103 726.00 |
EA Autres dettes | 773 400.00 | 1 011.00 | | 773 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 171.00 | | | 29 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 434.00 | 1 284 381.00 | | 1 811 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 052 011.00 | 2 851 419.00 | | 3 052 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 794 005.00 | 1 224 496.00 | | 1 794 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 119.00 | 536 119.00 | | 536 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 068.00 | 185 068.00 | | 185 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 023.00 | 101 023.00 | | 101 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 726.00 | 103 726.00 | | 103 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 171.00 | 29 171.00 | | 29 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 780 186.00 | 780 186.00 | | 780 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 141 500.00 | 141 500.00 | | 141 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 885.00 | 42 775.00 | 17 110.00 | 59 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 204.00 | 80 204.00 | | 80 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 906.00 | 19 906.00 | | 19 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 531.00 | 66 531.00 | | 66 531.00 |
VW T.V.A. | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 115.00 | 1 038 005.00 | 17 110.00 | 1 055 115.00 |