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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 953.00 | 42 871.00 | 23 082.00 | 65 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 106.00 | 42 871.00 | 23 235.00 | 66 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 747.00 | | 162 747.00 | 162 747.00 |
BZ Autres créances | 784 976.00 | | 784 976.00 | 784 976.00 |
CF Disponibilités | 59 350.00 | | 59 350.00 | 59 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 073.00 | | 1 007 073.00 | 1 007 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 178.00 | 42 871.00 | 1 030 307.00 | 1 073 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 79 187.00 | 25 464.00 | | 79 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 331.00 | 53 724.00 | | -7 331.00 |
DL TOTAL (I) | 72 406.00 | 79 737.00 | | 72 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 694.00 | 153 889.00 | | 445 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 647.00 | 67 908.00 | | 50 647.00 |
EA Autres dettes | 461 430.00 | 464 881.00 | | 461 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 901.00 | 686 677.00 | | 957 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 307.00 | 766 414.00 | | 1 030 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 901.00 | 686 677.00 | | 957 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 404 827.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 404 827.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 191.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 774.00 | 3 421.00 | | 4 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 97.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 774.00 | 3 324.00 | | 4 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 529.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 814.00 | 463 298.00 | | 426 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 145.00 | 409 574.00 | | 434 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 331.00 | 53 724.00 | | -7 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 106.00 | | | 66 106.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 953.00 | | | 65 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 106.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 953.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 680.00 | 13 191.00 | | 29 680.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 680.00 | 13 191.00 | | 29 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 694.00 | 445 694.00 | | 445 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 430.00 | 461 430.00 | | 461 430.00 |
UX Autres créances clients | 162 747.00 | 162 747.00 | | 162 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VP Divers | 784 976.00 | 784 976.00 | | 784 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 647.00 | 50 647.00 | | 50 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 723.00 | 947 723.00 | | 947 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 901.00 | 957 901.00 | | 957 901.00 |