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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 2 478.00 | 7 522.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 567.00 | 25 093.00 | 127 474.00 | 152 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 567.00 | 27 570.00 | 134 997.00 | 162 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 354.00 | | 33 354.00 | 33 354.00 |
BZ Autres créances | 27 090.00 | | 27 090.00 | 27 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 14 751.00 | | 14 751.00 | 14 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 195.00 | | 80 195.00 | 80 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 762.00 | 27 570.00 | 215 192.00 | 242 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 19 795.00 | | | 19 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 200.00 | 49 945.00 | | 35 200.00 |
DL TOTAL (I) | 56 644.00 | 51 445.00 | | 56 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 499.00 | | | 25 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 926.00 | 1 606.00 | | 68 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 123.00 | 97 768.00 | | 52 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 548.00 | 99 373.00 | | 158 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 192.00 | 150 818.00 | | 215 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 548.00 | 99 373.00 | | 158 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 346.00 | | 420 346.00 | 420 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 346.00 | | 420 346.00 | 420 346.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 208.00 | |
GE Autres charges | | | 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -791.00 | | | -791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 328.00 | 11 634.00 | | 5 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 246.00 | 292 643.00 | | 421 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 047.00 | 242 699.00 | | 386 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 200.00 | 49 945.00 | | 35 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 067.00 | | 72 500.00 | 92 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 162 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 162 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 067.00 | | 72 500.00 | 92 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 672.00 | 22 208.00 | 309.00 | 5 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 672.00 | 22 208.00 | 309.00 | 5 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 926.00 | 68 926.00 | | 68 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 678.00 | 33 678.00 | | 33 678.00 |
UX Autres créances clients | 33 354.00 | 33 354.00 | | 33 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VB T. V. A. | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 499.00 | 25 499.00 | | 25 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 445.00 | 60 445.00 | | 60 445.00 |
VW T.V.A. | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 548.00 | 158 548.00 | | 158 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 212.00 | 1 756.00 | | 3 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 636.00 | 2 319.00 | | 4 636.00 |
ST Autres comptes | 67 210.00 | 40 917.00 | | 67 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 593.00 | 24 511.00 | | 31 593.00 |
YT Sous‐traitance | 110 287.00 | 8 773.00 | | 110 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 146.00 | 144.00 | | 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 358.00 | 1 900.00 | | 3 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 510.00 | 58 528.00 | | 78 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 434.00 | 20 208.00 | | 23 434.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 726.00 | 76 520.00 | | 213 726.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |