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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 885.00 | 5 075.00 | 26 810.00 | 31 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 183.00 | 12 843.00 | 52 340.00 | 65 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 158.00 | 17 918.00 | 163 241.00 | 181 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BP En cours de production de services | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 983.00 | | 79 983.00 | 79 983.00 |
BZ Autres créances | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
CF Disponibilités | 109 120.00 | | 109 120.00 | 109 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 417.00 | | 205 417.00 | 205 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 574.00 | 17 918.00 | 368 656.00 | 386 574.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 916.00 | | | 100 916.00 |
DL TOTAL (I) | 108 916.00 | | | 108 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 130.00 | | | 122 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 171.00 | | | 44 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 518.00 | | | 74 518.00 |
EA Autres dettes | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 740.00 | | | 259 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 656.00 | | | 368 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 863.00 | | 443 863.00 | 443 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 863.00 | | 443 863.00 | 443 863.00 |
FM Production stockée | | | 3 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 918.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 984.00 | | | 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 984.00 | | | 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 691.00 | | | 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 007.00 | | | 30 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 559.00 | | | 450 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 643.00 | | | 349 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 916.00 | | | 100 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 181 158.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 068.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 39 090.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 918.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 171.00 | 44 171.00 | | 44 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 205.00 | 28 205.00 | | 28 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
UX Autres créances clients | 79 983.00 | 79 983.00 | | 79 983.00 |
VB T. V. A. | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 092.00 | 23 162.00 | 86 802.00 | 122 092.00 |
VI Groupe et associés | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 908.00 | | | 17 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 971.00 | 89 971.00 | | 89 971.00 |
VW T.V.A. | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 418.00 | 157 487.00 | 86 802.00 | 256 418.00 |