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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
AH Fonds commercial | 27 622.00 | | 27 622.00 | 27 622.00 |
AN Terrains | 44 451.00 | 44 451.00 | | 44 451.00 |
AP Constructions | 26 354.00 | 16 682.00 | 9 671.00 | 26 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 427 508.00 | 1 213 070.00 | 214 438.00 | 1 427 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 946 146.00 | 635 129.00 | 311 017.00 | 946 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 492 657.00 | 1 917 216.00 | 575 441.00 | 2 492 657.00 |
BT Marchandises | 123 900.00 | | 123 900.00 | 123 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 650.00 | | 48 650.00 | 48 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 573.00 | 165 237.00 | 934 336.00 | 1 099 573.00 |
BZ Autres créances | 42 362.00 | | 42 362.00 | 42 362.00 |
CF Disponibilités | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 657.00 | | 54 657.00 | 54 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 424.00 | 165 237.00 | 1 209 187.00 | 1 374 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 867 082.00 | 2 082 453.00 | 1 784 628.00 | 3 867 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 043.00 | 96 043.00 | | 96 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 284 899.00 | 265 704.00 | | 284 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 219.00 | 19 195.00 | | 13 219.00 |
DL TOTAL (I) | 469 623.00 | 456 404.00 | | 469 623.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 687.00 | 732 835.00 | | 667 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 671.00 | 13 671.00 | | 10 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 864.00 | 364 369.00 | | 558 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 584.00 | 55 833.00 | | 63 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
EA Autres dettes | | 6 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 305 005.00 | 1 172 877.00 | | 1 305 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 628.00 | 1 639 281.00 | | 1 784 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 385.00 | 807 024.00 | | 1 001 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 475.00 | 144 824.00 | | 154 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 423 026.00 | | 179 832.00 | 2 423 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 200.00 | 2 492 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 200.00 | 2 444 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 506.00 | | | 35 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 375 005.00 | | 179 654.00 | 2 375 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 515.00 | | 178.00 | 12 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 752 022.00 | 275 394.00 | 110 200.00 | 1 752 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 744 139.00 | 275 394.00 | 110 200.00 | 1 744 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 168 010.00 | 3 976.00 | 6 749.00 | 168 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 010.00 | 3 976.00 | 6 749.00 | 168 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 010.00 | 3 976.00 | 6 749.00 | 178 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 976.00 | 6 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 864.00 | 558 864.00 | | 558 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 786.00 | 34 786.00 | | 34 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
UX Autres créances clients | 782 919.00 | 782 919.00 | | 782 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 316 654.00 | 316 654.00 | | 316 654.00 |
VB T. V. A. | 26 333.00 | 26 333.00 | | 26 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 475.00 | 154 475.00 | | 154 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 212.00 | 209 592.00 | 303 620.00 | 513 212.00 |
VI Groupe et associés | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 800.00 | | | 168 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 058.00 | | | 232 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 657.00 | 54 657.00 | | 54 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 371.00 | 1 204 371.00 | | 1 204 371.00 |
VW T.V.A. | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 005.00 | 1 001 385.00 | 303 620.00 | 1 305 005.00 |