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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 806.00 | 24 278.00 | 527.00 | 24 806.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 875.00 | 62 240.00 | 8 635.00 | 70 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 393.00 | 388 917.00 | 242 476.00 | 631 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 340.00 | 475 435.00 | 355 905.00 | 831 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 652.00 | | 303 652.00 | 303 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 778.00 | 786.00 | 885 991.00 | 886 778.00 |
BZ Autres créances | 332 726.00 | | 332 726.00 | 332 726.00 |
CF Disponibilités | 20 657.00 | | 20 657.00 | 20 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 367.00 | 786.00 | 1 548 580.00 | 1 549 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 708.00 | 476 222.00 | 1 904 486.00 | 2 380 708.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 327 414.00 | 245 143.00 | | 327 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 663.00 | 82 270.00 | | 134 663.00 |
DL TOTAL (I) | 507 677.00 | 373 014.00 | | 507 677.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 047.00 | 175 918.00 | | 458 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 686.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 065.00 | 414 589.00 | | 582 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 886.00 | 160 791.00 | | 191 886.00 |
EA Autres dettes | 18 034.00 | 77 431.00 | | 18 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 775.00 | 118 806.00 | | 141 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 808.00 | 956 224.00 | | 1 391 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 486.00 | 1 334 238.00 | | 1 904 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 913 598.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 734 856.00 | |
FD Production vendue biens | | | 901.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 274 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 010 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 025 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 162 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 629 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 801.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 832 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 201.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 201.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 577.00 | 43 170.00 | | 20 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 577.00 | 43 170.00 | | 20 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 577.00 | -42 969.00 | | -20 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 294.00 | 11 384.00 | | 35 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 025 241.00 | 2 251 884.00 | | 3 025 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 890 577.00 | 2 169 613.00 | | 2 890 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 663.00 | 82 270.00 | | 134 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 713.00 | | 176 627.00 | 654 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 226.00 | | 580.00 | 124 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 221.00 | | 176 047.00 | 526 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 634.00 | 87 801.00 | | 387 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 226.00 | 52.00 | | 24 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 408.00 | 87 749.00 | | 363 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 786.00 | | | 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 786.00 | | | 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 065.00 | 582 065.00 | | 582 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 113.00 | 60 113.00 | | 60 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 775.00 | 141 775.00 | | 141 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
UX Autres créances clients | 885 936.00 | 885 936.00 | | 885 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VB T. V. A. | 101 360.00 | 101 360.00 | | 101 360.00 |
VC Groupe et associés | 221 800.00 | 221 800.00 | | 221 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 741.00 | 50 741.00 | | 50 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 305.00 | 108 030.00 | 277 893.00 | 407 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 802.00 | | | 316 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 214.00 | | | 77 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 766.00 | 1 225 057.00 | 1 709.00 | 1 226 766.00 |
VW T.V.A. | 117 957.00 | 117 957.00 | | 117 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 808.00 | 1 092 533.00 | 277 893.00 | 1 391 808.00 |