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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 162 439.00 | 162 439.00 | | 162 439.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 410.00 | 4 519.00 | 27 891.00 | 32 410.00 |
AH Fonds commercial | 4 810 493.00 | | 4 810 493.00 | 4 810 493.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 643.00 | 1 927.00 | 9 716.00 | 11 643.00 |
AP Constructions | 4 845 848.00 | 3 197 866.00 | 1 647 982.00 | 4 845 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 625 555.00 | 4 099 429.00 | 526 127.00 | 4 625 555.00 |
BF Prêts | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250 222.00 | | 1 250 222.00 | 1 250 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 750 928.00 | 7 469 580.00 | 8 281 348.00 | 15 750 928.00 |
BT Marchandises | 5 921 838.00 | 320 013.00 | 5 601 825.00 | 5 921 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 404 359.00 | 243 640.00 | 5 160 719.00 | 5 404 359.00 |
BZ Autres créances | 927 809.00 | 390 260.00 | 537 549.00 | 927 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 710.00 | | 62 710.00 | 62 710.00 |
CF Disponibilités | 1 305 190.00 | | 1 305 190.00 | 1 305 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 447 711.00 | | 1 447 711.00 | 1 447 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 069 616.00 | 953 913.00 | 14 115 703.00 | 15 069 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 820 544.00 | 8 423 493.00 | 22 397 050.00 | 30 820 544.00 |
CU Autres participations | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 358 575.00 | | | 3 358 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 386 458.00 | | | 386 458.00 |
DG Autres réserves | 14 192 760.00 | | | 14 192 760.00 |
DH Report à nouveau | -10 654 932.00 | | | -10 654 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 344 321.00 | | | -6 344 321.00 |
DL TOTAL (I) | 947 421.00 | | | 947 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309.00 | | | 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 493 010.00 | | | 15 493 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 878 006.00 | | | 4 878 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 076 025.00 | | | 1 076 025.00 |
EA Autres dettes | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 449 629.00 | | | 21 449 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 397 050.00 | | | 22 397 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 449 629.00 | | | 21 449 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | | | 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 805 128.00 | 1 000 231.00 | 16 805 359.00 | 15 805 128.00 |
FD Production vendue biens | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
FG Production vendue services | 1 667 243.00 | | 1 667 243.00 | 1 667 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 472 711.00 | 1 000 231.00 | 18 472 942.00 | 17 472 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 753 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 363 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 164 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 085 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 413 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 659 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 025.00 | |
GE Autres charges | | | 1 207 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 333 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 579 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 341 940.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58 641.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 525.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 237.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 162 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 473 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 324.00 | | | 62 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 841 146.00 | | | 841 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 843 003.00 | | | 843 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 037.00 | | | 43 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 624 455.00 | | | 1 624 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 667 493.00 | | | 1 667 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -824 490.00 | | | -824 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 794.00 | | | 46 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 999 151.00 | | | 19 999 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 343 472.00 | | | 26 343 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 344 321.00 | | | -6 344 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 975.00 | | | 69 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 081 261.00 | | 169 570.00 | 18 081 261.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 272 915.00 | | | 272 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 398 733.00 | 1 259 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 499 907.00 | 15 750 928.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 110 476.00 | 162 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 677 400.00 | 4 854 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 313 298.00 | 9 474 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 514 602.00 | | 17 343.00 | 5 514 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 721 026.00 | | 67 074.00 | 10 721 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 572 718.00 | | 85 153.00 | 1 572 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 666 921.00 | 660 194.00 | 857 535.00 | 7 666 921.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 272 915.00 | | 110 476.00 | 272 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 991.00 | 5 455.00 | | 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 393 015.00 | 654 739.00 | 747 059.00 | 7 393 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 341 940.00 | | 341 940.00 | 341 940.00 |
6N Sur stocks et en cours | 363 628.00 | -43 615.00 | | 363 628.00 |
6T Sur comptes clients | 192 884.00 | 243 640.00 | 192 884.00 | 192 884.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 316 500.00 | 73 760.00 | | 316 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 873 012.00 | 273 785.00 | 192 884.00 | 873 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 214 952.00 | 273 785.00 | 534 824.00 | 1 214 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 025.00 | 192 884.00 | |
UG ‐ Financières | | 73 760.00 | 341 940.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 492 010.00 | 15 492 010.00 | | 15 492 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 878 006.00 | 4 878 006.00 | | 4 878 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 024.00 | 110 024.00 | | 110 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 875.00 | 291 875.00 | | 291 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
UP Prêts | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250 222.00 | | 1 250 222.00 | 1 250 222.00 |
UX Autres créances clients | 5 116 919.00 | 5 116 919.00 | | 5 116 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 287 441.00 | 287 441.00 | | 287 441.00 |
VB T. V. A. | 147 598.00 | 147 598.00 | | 147 598.00 |
VC Groupe et associés | 664 605.00 | 664 605.00 | | 664 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 340 018.00 | | | 7 340 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 009 832.00 | | | 1 009 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 668.00 | 70 668.00 | | 70 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 837.00 | 147 837.00 | | 147 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 146.00 | 28 146.00 | | 28 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 447 711.00 | 1 447 711.00 | | 1 447 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 036 012.00 | 7 779 878.00 | 1 256 133.00 | 9 036 012.00 |
VW T.V.A. | 526 288.00 | 526 288.00 | | 526 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 449 629.00 | 21 449 629.00 | | 21 449 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121 555.00 | | | 121 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 870 227.00 | | | 870 227.00 |
ST Autres comptes | 2 630 094.00 | | | 2 630 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 442 528.00 | | | 2 442 528.00 |
YT Sous‐traitance | 3 221 011.00 | | | 3 221 011.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 387.00 | | | 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 775.00 | | | 42 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164 330.00 | | | 164 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 891 390.00 | | | 3 891 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 063 498.00 | | | 4 063 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 164 247.00 | | | 9 164 247.00 |