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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
AH Fonds commercial | 292 442.00 | | 292 442.00 | 292 442.00 |
AP Constructions | 1 791 838.00 | 1 370 537.00 | 421 301.00 | 1 791 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 366.00 | 696 975.00 | 62 391.00 | 759 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 838 666.00 | 1 640 138.00 | 198 527.00 | 1 838 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 168.00 | | 90 168.00 | 90 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 774 326.00 | 3 709 495.00 | 1 064 830.00 | 4 774 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
BT Marchandises | 1 382 127.00 | 1 062.00 | 1 381 064.00 | 1 382 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 979.00 | | 14 979.00 | 14 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 192.00 | 92 649.00 | 149 542.00 | 242 192.00 |
BZ Autres créances | 348 128.00 | | 348 128.00 | 348 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 117.00 | | 39 117.00 | 39 117.00 |
CF Disponibilités | 45 085.00 | | 45 085.00 | 45 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 575.00 | | 138 575.00 | 138 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 213 702.00 | 93 712.00 | 2 119 990.00 | 2 213 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 988 029.00 | 3 803 208.00 | 3 184 821.00 | 6 988 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 110 659.00 | | | 110 659.00 |
DG Autres réserves | 267 804.00 | | | 267 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 760.00 | | | 89 760.00 |
DL TOTAL (I) | 538 623.00 | | | 538 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165 209.00 | | | 1 165 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 487.00 | | | 50 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 981.00 | | | 951 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 876.00 | | | 425 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
EA Autres dettes | 39 008.00 | | | 39 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 646 197.00 | | | 2 646 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 184 821.00 | | | 3 184 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 151 365.00 | | | 2 151 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331 895.00 | | | 331 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 527 709.00 | | 17 527 709.00 | 17 527 709.00 |
FG Production vendue services | 372 115.00 | | 372 115.00 | 372 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 899 824.00 | | 17 899 824.00 | 17 899 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 960 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 485 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 147 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 318 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 851.00 | |
GE Autres charges | | | 2 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 945 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 024.00 | | | 48 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 141.00 | | | -75 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 980 568.00 | | | 17 980 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 890 808.00 | | | 17 890 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 760.00 | | | 89 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 702 358.00 | | 71 969.00 | 4 702 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 774 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 389 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 287.00 | | | 294 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 319 547.00 | | 70 324.00 | 4 319 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 524.00 | | 1 645.00 | 88 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 548 149.00 | 161 346.00 | | 3 548 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 546 305.00 | 161 346.00 | | 3 546 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 275.00 | 52 275.00 | | 52 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 981.00 | 951 981.00 | | 951 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 008.00 | 39 008.00 | | 39 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 168.00 | | 90 168.00 | 90 168.00 |
UX Autres créances clients | 242 192.00 | 242 192.00 | | 242 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 896.00 | 331 896.00 | | 331 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 314.00 | 338 482.00 | 494 832.00 | 833 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 305.00 | | | 200 305.00 |
VP Divers | 348 128.00 | 348 128.00 | | 348 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424 090.00 | 424 090.00 | | 424 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 575.00 | 138 575.00 | | 138 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 064.00 | 728 896.00 | 90 168.00 | 819 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 646 197.00 | 2 151 365.00 | 494 832.00 | 2 646 197.00 |