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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 099.00 | 5 219.00 | 8 880.00 | 14 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 017.00 | 41 574.00 | 44 443.00 | 86 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 122.00 | 46 793.00 | 53 329.00 | 100 122.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 14 573.00 | | 14 573.00 | 14 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 653.00 | | 247 653.00 | 247 653.00 |
BZ Autres créances | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
CF Disponibilités | 36 490.00 | | 36 490.00 | 36 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 573.00 | | 307 573.00 | 307 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 695.00 | 46 793.00 | 360 902.00 | 407 695.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 40 495.00 | 127 393.00 | | 40 495.00 |
DH Report à nouveau | | -44 358.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 107.00 | -42 539.00 | | 71 107.00 |
DL TOTAL (I) | 136 757.00 | 65 649.00 | | 136 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 844.00 | 17 913.00 | | 10 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 396.00 | 69 030.00 | | 65 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 194.00 | 115 253.00 | | 85 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 710.00 | 82 916.00 | | 62 710.00 |
EA Autres dettes | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 145.00 | 293 113.00 | | 224 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 902.00 | 358 762.00 | | 360 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 948.00 | 293 113.00 | | 216 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 485.00 | | 31 137.00 | 97 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 500.00 | 100 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 500.00 | 100 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 481.00 | | 31 135.00 | 97 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | 2.00 | 4.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 625.00 | 10 168.00 | | 36 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 625.00 | 10 168.00 | | 36 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 194.00 | 85 194.00 | | 85 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
UX Autres créances clients | 247 653.00 | 247 653.00 | | 247 653.00 |
VB T. V. A. | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 844.00 | 3 647.00 | 7 197.00 | 10 844.00 |
VI Groupe et associés | 65 396.00 | 65 396.00 | | 65 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 511.00 | 256 511.00 | | 256 511.00 |
VW T.V.A. | 36 769.00 | 36 769.00 | | 36 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 145.00 | 216 948.00 | 7 197.00 | 224 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 082.00 | 4 674.00 | | 3 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 110.00 | 6 375.00 | | 7 110.00 |
ST Autres comptes | 50 640.00 | 77 240.00 | | 50 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 365.00 | 17 970.00 | | 16 365.00 |
YT Sous‐traitance | 237 278.00 | 160 683.00 | | 237 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 540.00 | 2 522.00 | | 2 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 622.00 | 7 196.00 | | 5 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 114.00 | 63 401.00 | | 104 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 004.00 | 20 834.00 | | 20 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 394.00 | 262 268.00 | | 311 394.00 |