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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 62 176.00 | | 62 176.00 | 62 176.00 |
AP Constructions | 28 408.00 | 27 468.00 | 939.00 | 28 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 087.00 | 34 232.00 | 855.00 | 35 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 088.00 | 55 580.00 | 13 509.00 | 69 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 909.00 | 118 830.00 | 87 079.00 | 205 909.00 |
BT Marchandises | 98 980.00 | | 98 980.00 | 98 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 668.00 | 340.00 | 18 328.00 | 18 668.00 |
BZ Autres créances | 322 820.00 | 6 676.00 | 316 144.00 | 322 820.00 |
CF Disponibilités | 35 372.00 | | 35 372.00 | 35 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 960.00 | 7 016.00 | 469 944.00 | 476 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 869.00 | 125 846.00 | 557 023.00 | 682 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 085.00 | 176 085.00 | | 176 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 165 492.00 | 130 884.00 | | 165 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 720.00 | 34 608.00 | | 36 720.00 |
DL TOTAL (I) | 423 630.00 | 386 910.00 | | 423 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 863.00 | 10 307.00 | | 6 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 130.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 404.00 | 68 119.00 | | 61 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 710.00 | 29 998.00 | | 28 710.00 |
EA Autres dettes | 36 274.00 | 40 326.00 | | 36 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 393.00 | 148 879.00 | | 133 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 023.00 | 535 789.00 | | 557 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 393.00 | 148 879.00 | | 133 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 863.00 | 10 307.00 | | 6 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 660.00 | | 8 249.00 | 197 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 726.00 | | | 63 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 334.00 | | 8 249.00 | 124 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 524.00 | 6 306.00 | | 112 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 974.00 | 6 306.00 | | 110 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 404.00 | 61 404.00 | | 61 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 710.00 | 28 710.00 | | 28 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 417.00 | 36 417.00 | | 36 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 820.00 | 322 820.00 | | 322 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 208.00 | 342 608.00 | 9 600.00 | 352 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 393.00 | 133 393.00 | | 133 393.00 |