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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 393.00 | 534.00 | 1 860.00 | 2 393.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
AP Constructions | 10 900.00 | 2 635.00 | 8 265.00 | 10 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 787.00 | 81 687.00 | 8 100.00 | 89 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 077.00 | 153 414.00 | 4 663.00 | 158 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 123.00 | | 26 123.00 | 26 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 529.00 | 246 518.00 | 49 011.00 | 295 529.00 |
BT Marchandises | 29 607.00 | | 29 607.00 | 29 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 732.00 | | 165 732.00 | 165 732.00 |
BZ Autres créances | 19 527.00 | | 19 527.00 | 19 527.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 942.00 | | 215 942.00 | 215 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 471.00 | 246 518.00 | 264 953.00 | 511 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -78 428.00 | -96 703.00 | | -78 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 960.00 | 18 276.00 | | -55 960.00 |
DL TOTAL (I) | -50 541.00 | 5 419.00 | | -50 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 337.00 | 10 936.00 | | 33 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 216.00 | 69 796.00 | | 121 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 610.00 | 50 744.00 | | 99 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 193.00 | 37 020.00 | | 37 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 417.00 | 5 523.00 | | 7 417.00 |
EA Autres dettes | 16 723.00 | 8 224.00 | | 16 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 494.00 | 182 242.00 | | 315 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 953.00 | 187 662.00 | | 264 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 401.00 | | 22 401.00 | 22 401.00 |
FD Production vendue biens | 623 402.00 | | 623 402.00 | 623 402.00 |
FG Production vendue services | 26 841.00 | | 26 841.00 | 26 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 643.00 | | 672 643.00 | 672 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 522.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 367.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 367.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 054.00 | 1 332.00 | | 1 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 054.00 | 1 332.00 | | 1 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 054.00 | 2 035.00 | | -1 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 779.00 | 643 194.00 | | 677 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 739.00 | 624 918.00 | | 733 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 960.00 | 18 276.00 | | -55 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 170.00 | | 650.00 | 311 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 291.00 | 295 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 454.00 | 10 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 837.00 | 258 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 602.00 | | | 273 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 473.00 | | 650.00 | 25 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 286.00 | 7 522.00 | 16 291.00 | 255 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 236.00 | | 1 454.00 | 10 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 050.00 | 7 522.00 | 14 837.00 | 245 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 610.00 | 99 610.00 | | 99 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 123.00 | | 26 123.00 | 26 123.00 |
UX Autres créances clients | 165 732.00 | 165 732.00 | | 165 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VB T. V. A. | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 337.00 | 33 337.00 | | 33 337.00 |
VI Groupe et associés | 121 216.00 | 121 216.00 | | 121 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 458.00 | 186 335.00 | 26 123.00 | 212 458.00 |
VW T.V.A. | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 494.00 | 315 494.00 | | 315 494.00 |