| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 333.00 | 5 572.00 | 3 760.00 | 9 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 783.00 | 29 156.00 | 25 626.00 | 54 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 737.00 | 10 219.00 | 31 517.00 | 41 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 853.00 | 44 948.00 | 60 904.00 | 105 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 717.00 | | 36 717.00 | 36 717.00 |
BT Marchandises | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 408.00 | | 234 408.00 | 234 408.00 |
BZ Autres créances | 46 474.00 | | 46 474.00 | 46 474.00 |
CF Disponibilités | 58 948.00 | | 58 948.00 | 58 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 630.00 | | 384 630.00 | 384 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 484.00 | 44 948.00 | 445 535.00 | 490 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 645.00 | 12 437.00 | | 92 645.00 |
DL TOTAL (I) | 101 029.00 | 20 822.00 | | 101 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 319.00 | 35 311.00 | | 47 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 466.00 | 119 844.00 | | 100 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 642.00 | 80 424.00 | | 116 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 114.00 | 30 209.00 | | 59 114.00 |
EA Autres dettes | 20 962.00 | 20 883.00 | | 20 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 505.00 | 286 672.00 | | 344 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 535.00 | 307 494.00 | | 445 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 400.00 | 260 243.00 | | 308 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 276.00 | 842 909.00 | 898 186.00 | 55 276.00 |
FG Production vendue services | 156 270.00 | 16 947.00 | 173 217.00 | 156 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 547.00 | 859 856.00 | 1 071 404.00 | 211 547.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 405.00 | |
GE Autres charges | | | 1 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 583.00 | 5 539.00 | | 8 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 711.00 | 5 539.00 | | 13 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 664.00 | | | 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 197.00 | 5 539.00 | | 8 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 862.00 | 5 539.00 | | 8 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 934.00 | | | 28 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 119.00 | 466 310.00 | | 1 085 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 474.00 | 453 873.00 | | 992 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 645.00 | 12 437.00 | | 92 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 559.00 | | 34 293.00 | 86 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 105 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 105 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 559.00 | | 34 293.00 | 86 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 345.00 | 19 405.00 | 6 802.00 | 32 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 345.00 | 19 405.00 | 6 802.00 | 32 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 642.00 | 116 642.00 | | 116 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 806.00 | 23 806.00 | | 23 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 962.00 | 20 962.00 | | 20 962.00 |
UX Autres créances clients | 234 408.00 | 234 408.00 | | 234 408.00 |
VB T. V. A. | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 319.00 | 11 213.00 | 34 272.00 | 47 319.00 |
VI Groupe et associés | 100 466.00 | 100 466.00 | | 100 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 897.00 | | | 19 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 921.00 | 40 921.00 | | 40 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 176.00 | 286 176.00 | | 286 176.00 |
VW T.V.A. | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 505.00 | 308 400.00 | 34 272.00 | 344 505.00 |