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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 023.00 | 3 010.00 | 13.00 | 3 023.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 792.00 | 22 264.00 | 11 528.00 | 33 792.00 |
AN Terrains | 163 008.00 | | 163 008.00 | 163 008.00 |
AP Constructions | 294 415.00 | 236 209.00 | 58 206.00 | 294 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 508.00 | 108 740.00 | 37 768.00 | 146 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 029.00 | 73 914.00 | 38 115.00 | 112 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 517.00 | 444 138.00 | 309 380.00 | 753 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 343.00 | 2 493.00 | 114 850.00 | 117 343.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 464.00 | | 40 464.00 | 40 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 277.00 | | 145 277.00 | 145 277.00 |
BZ Autres créances | 123 312.00 | | 123 312.00 | 123 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 130 122.00 | 32 848.00 | 2 097 274.00 | 2 130 122.00 |
CF Disponibilités | 3 663 708.00 | | 3 663 708.00 | 3 663 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 229 186.00 | 35 341.00 | 6 193 844.00 | 6 229 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 982 703.00 | 479 479.00 | 6 503 224.00 | 6 982 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 512 506.00 | 5 061 341.00 | | 5 512 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 800.00 | 451 165.00 | | 561 800.00 |
DL TOTAL (I) | 6 082 691.00 | 5 520 891.00 | | 6 082 691.00 |
DP Provisions pour risques | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 112.00 | 28 614.00 | | 107 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 288.00 | 11 343.00 | | 46 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 166.00 | 80 365.00 | | 41 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 562.00 | 32 260.00 | | 53 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 320.00 | 9 540.00 | | 25 320.00 |
EA Autres dettes | 143 885.00 | 140 637.00 | | 143 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 334.00 | 302 759.00 | | 417 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 503 224.00 | 5 826 850.00 | | 6 503 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 669.00 | 283 834.00 | | 344 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 985.00 | | 98 532.00 | 655 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 753 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 715 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 616.00 | | 199.00 | 36 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 628.00 | | 98 333.00 | 618 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742.00 | | | 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 612.00 | 33 525.00 | 1 000.00 | 411 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 330.00 | 6 945.00 | | 18 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 282.00 | 26 581.00 | 1 000.00 | 393 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 351.00 | 31 226.00 | 2 728.00 | 4 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 843.00 | 31 226.00 | 2 728.00 | 6 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 043.00 | 31 226.00 | 2 728.00 | 10 043.00 |
UG ‐ Financières | | 31 226.00 | 2 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 166.00 | 41 166.00 | | 41 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 637.00 | 26 637.00 | | 26 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 885.00 | 143 885.00 | | 143 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
UX Autres créances clients | 145 277.00 | 145 277.00 | | 145 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VB T. V. A. | 62 488.00 | 62 488.00 | | 62 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 845.00 | 34 279.00 | 66 566.00 | 100 845.00 |
VI Groupe et associés | 45 738.00 | 45 738.00 | | 45 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 831.00 | | | 95 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 606.00 | 60 606.00 | | 60 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 942.00 | 277 549.00 | 393.00 | 277 942.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 235.00 | 344 669.00 | 66 566.00 | 411 235.00 |