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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 349 305.00 | 949 597.00 | 399 708.00 | 1 349 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 392 356.00 | 581 139.00 | 811 217.00 | 1 392 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 096.00 | | 30 096.00 | 30 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 810.00 | | 82 810.00 | 82 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 859 567.00 | 1 530 736.00 | 1 328 831.00 | 2 859 567.00 |
BT Marchandises | 957 846.00 | | 957 846.00 | 957 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 536.00 | 922.00 | 399 614.00 | 400 536.00 |
BZ Autres créances | 394 600.00 | | 394 600.00 | 394 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CF Disponibilités | 88 627.00 | | 88 627.00 | 88 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 564.00 | | 17 564.00 | 17 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 211.00 | 922.00 | 1 859 289.00 | 1 860 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 719 778.00 | 1 531 658.00 | 3 188 120.00 | 4 719 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 967.00 | | | 117 967.00 |
DL TOTAL (I) | 170 231.00 | | | 170 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 620 820.00 | | | 1 620 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 894.00 | | | 1 071 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 998.00 | | | 275 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
EA Autres dettes | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 017 889.00 | | | 3 017 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 188 120.00 | | | 3 188 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 173 485.00 | | 21 173 485.00 | 21 173 485.00 |
FD Production vendue biens | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
FG Production vendue services | 166 193.00 | | 166 193.00 | 166 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 344 312.00 | | 21 344 312.00 | 21 344 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 456 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 851 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 089 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 445.00 | |
GE Autres charges | | | 2 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 341 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 107.00 | | | 107 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 476.00 | | | 15 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 866.00 | | | -7 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 496 675.00 | | | 21 496 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 378 708.00 | | | 21 378 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 967.00 | | | 117 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 285.00 | | | 27 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 894.00 | 1 071 894.00 | | 1 071 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 620 820.00 | 1 055 798.00 | 561 408.00 | 1 620 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 998.00 | 275 998.00 | | 275 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 510.00 | 812 700.00 | 82 810.00 | 895 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 017 889.00 | 2 419 867.00 | 561 408.00 | 3 017 889.00 |