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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 015.00 | 685.00 | 4 329.00 | 5 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 145.00 | 91 150.00 | 32 995.00 | 124 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 170.00 | | 26 170.00 | 26 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 114.00 | 93 258.00 | 68 855.00 | 162 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 263 703.00 | | 263 703.00 | 263 703.00 |
BZ Autres créances | 54 147.00 | | 54 147.00 | 54 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505 348.00 | | 505 348.00 | 505 348.00 |
CF Disponibilités | 122 446.00 | | 122 446.00 | 122 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 230.00 | | 48 230.00 | 48 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 876.00 | | 993 876.00 | 993 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 990.00 | 93 258.00 | 1 062 731.00 | 1 155 990.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 463 027.00 | 460 990.00 | | 463 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 945.00 | 227 038.00 | | 225 945.00 |
DL TOTAL (I) | 732 973.00 | 732 028.00 | | 732 973.00 |
DP Provisions pour risques | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 83.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 775.00 | 9 005.00 | | 12 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 848.00 | 42 875.00 | | 48 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 543.00 | 196 634.00 | | 252 543.00 |
EA Autres dettes | | 46 441.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 257.00 | 295 038.00 | | 314 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 731.00 | 1 042 565.00 | | 1 062 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 257.00 | 295 038.00 | | 314 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 83.00 | | 90.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 680.00 | | 21 433.00 | 140 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 320.00 | | 248.00 | 125 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 360.00 | | 16 170.00 | 15 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 173.00 | 13 085.00 | | 80 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 685.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 173.00 | 12 399.00 | | 80 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 848.00 | 48 848.00 | | 48 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 302.00 | 128 302.00 | | 128 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 767.00 | 50 767.00 | | 50 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 263 703.00 | 263 703.00 | | 263 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 21 685.00 | 21 685.00 | | 21 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 062.00 | 29 062.00 | | 29 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 230.00 | 48 230.00 | | 48 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 940.00 | 366 080.00 | 2 860.00 | 368 940.00 |
VW T.V.A. | 71 317.00 | 71 317.00 | | 71 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 257.00 | 314 257.00 | | 314 257.00 |