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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 765.00 | 699.00 | 65.00 | 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 825.00 | 4 158.00 | 59 666.00 | 63 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 538 350.00 | 3 225 820.00 | 312 530.00 | 3 538 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 550.00 | | 76 550.00 | 76 550.00 |
BZ Autres créances | 32 833.00 | | 32 833.00 | 32 833.00 |
CF Disponibilités | 102 669.00 | | 102 669.00 | 102 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 835.00 | | 216 835.00 | 216 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 755 186.00 | 3 225 820.00 | 529 366.00 | 3 755 186.00 |
CU Autres participations | 3 459 224.00 | 3 206 426.00 | 252 798.00 | 3 459 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 044 464.00 | | | 3 044 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 396 997.00 | | | 396 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 446.00 | | | 304 446.00 |
DH Report à nouveau | -3 095 625.00 | | | -3 095 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 108.00 | | | -168 108.00 |
DK Provisions réglementées | 622.00 | | | 622.00 |
DL TOTAL (I) | 482 797.00 | | | 482 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 740.00 | | | 27 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 569.00 | | | 46 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 366.00 | | | 529 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 569.00 | | | 46 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 731.00 | | 240 731.00 | 240 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 731.00 | | 240 731.00 | 240 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 021.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 427.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 91.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 354.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 230 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 023.00 | | | 40 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 023.00 | | | 40 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 588.00 | | | 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 889.00 | | | 20 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 129.00 | | | 410 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 237.00 | | | 578 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 108.00 | | | -168 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 534 498.00 | | 61 000.00 | 3 534 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 459 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 147.00 | 3 538 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 147.00 | 63 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 972.00 | | 61 000.00 | 59 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 459 225.00 | | | 3 459 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 225.00 | 15 021.00 | 38 852.00 | 43 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 160.00 | 75.00 | | 15 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 065.00 | 14 946.00 | 38 852.00 | 28 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34.00 | 589.00 | | 34.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34.00 | 589.00 | | 34.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 589.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 76 551.00 | 76 551.00 | | 76 551.00 |
VP Divers | 32 833.00 | 32 833.00 | | 32 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 741.00 | 27 741.00 | | 27 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 167.00 | 114 167.00 | | 114 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 569.00 | 46 569.00 | | 46 569.00 |