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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 929.00 | 88 929.00 | | 88 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 854.00 | 178 531.00 | 16 324.00 | 194 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 499.00 | 90 056.00 | 12 443.00 | 102 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 073.00 | | 82 073.00 | 82 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 356.00 | 357 516.00 | 110 840.00 | 468 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 896.00 | | 12 896.00 | 12 896.00 |
BP En cours de production de services | 156 345.00 | | 156 345.00 | 156 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 726 797.00 | 195 812.00 | 2 530 985.00 | 2 726 797.00 |
BZ Autres créances | 191 319.00 | | 191 319.00 | 191 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 318 421.00 | | 1 318 421.00 | 1 318 421.00 |
CF Disponibilités | 995 606.00 | | 995 606.00 | 995 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 633.00 | | 53 633.00 | 53 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 455 017.00 | 195 812.00 | 5 259 205.00 | 5 455 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 923 373.00 | 553 327.00 | 5 370 045.00 | 5 923 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 300.00 | 150 300.00 | | 150 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
DG Autres réserves | 1 242 703.00 | 1 242 141.00 | | 1 242 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 214.00 | 340 562.00 | | 489 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 897 247.00 | 1 748 033.00 | | 1 897 247.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 417.00 | 1 583 069.00 | | 2 051 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 307 459.00 | 1 341 360.00 | | 1 307 459.00 |
EA Autres dettes | 11 921.00 | 2 953.00 | | 11 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | 285 632.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 377 798.00 | 3 213 014.00 | | 3 377 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 370 045.00 | 5 056 047.00 | | 5 370 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 377 798.00 | 3 213 014.00 | | 3 377 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 590.00 | 590.00 | |
FG Production vendue services | 11 546 600.00 | 245 106.00 | 11 791 706.00 | 11 546 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 546 600.00 | 245 696.00 | 11 792 296.00 | 11 546 600.00 |
FM Production stockée | | | 31 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 092.00 | |
FQ Autres produits | | | -6 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 889 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 278 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 771 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 063 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 861 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 620.00 | |
GE Autres charges | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 242 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 765.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 916.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 214.00 | 109 703.00 | | 33 214.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 425.00 | 39 369.00 | | 51 425.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 215 846.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 425.00 | 255 215.00 | | 51 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 729.00 | 3 405.00 | | 50 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 995.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 729.00 | 27 400.00 | | 50 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 696.00 | 227 815.00 | | 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 991.00 | 128 166.00 | | 171 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 958 742.00 | 9 905 713.00 | | 11 958 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 469 528.00 | 9 565 150.00 | | 11 469 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 214.00 | 340 562.00 | | 489 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 553.00 | | 9 803.00 | 458 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 929.00 | | | 88 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 551.00 | | 9 803.00 | 287 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 073.00 | | | 82 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 384.00 | 14 132.00 | | 343 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 929.00 | | | 88 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 455.00 | 14 132.00 | | 254 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
6T Sur comptes clients | 146 070.00 | 88 620.00 | 38 879.00 | 146 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 070.00 | 88 620.00 | 38 879.00 | 146 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 070.00 | 88 620.00 | 38 879.00 | 241 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 620.00 | 38 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 417.00 | 2 051 417.00 | | 2 051 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 591.00 | 375 591.00 | | 375 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 955.00 | 323 955.00 | | 323 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 073.00 | | 82 073.00 | 82 073.00 |
UX Autres créances clients | 2 492 132.00 | 2 492 132.00 | | 2 492 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 564.00 | 26 564.00 | | 26 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 665.00 | 234 665.00 | | 234 665.00 |
VB T. V. A. | 150 355.00 | 150 355.00 | | 150 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 146.00 | 152 146.00 | | 152 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 633.00 | 53 633.00 | | 53 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 053 822.00 | 2 971 749.00 | 82 073.00 | 3 053 822.00 |
VW T.V.A. | 455 766.00 | 455 766.00 | | 455 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 377 798.00 | 3 377 798.00 | | 3 377 798.00 |