| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 560.00 | 54 718.00 | 16 843.00 | 71 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 550.00 | 57 519.00 | 51 031.00 | 108 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 359.00 | 112 237.00 | 112 122.00 | 224 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 409.00 | 15 267.00 | 132 142.00 | 147 409.00 |
BZ Autres créances | 33 011.00 | | 33 011.00 | 33 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 236 480.00 | | 236 480.00 | 236 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 588.00 | 15 267.00 | 409 321.00 | 424 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 947.00 | 127 504.00 | 521 443.00 | 648 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79.00 | | | 79.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 560.00 | 12 000.00 | | 14 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 308 108.00 | 262 805.00 | | 308 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 587.00 | 49 353.00 | | 2 587.00 |
DL TOTAL (I) | 326 456.00 | 325 359.00 | | 326 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 334.00 | 4 271.00 | | 50 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 407.00 | 56 477.00 | | 63 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 957.00 | 30 060.00 | | 24 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 722.00 | 44 858.00 | | 42 722.00 |
EA Autres dettes | 13 567.00 | 1 092.00 | | 13 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 987.00 | 136 758.00 | | 194 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 443.00 | 462 117.00 | | 521 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 407.00 | | | 63 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 416 891.00 | | 416 891.00 | 416 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 891.00 | | 416 891.00 | 416 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 253.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 758.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | 629.00 | | 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614.00 | 629.00 | | 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 859.00 | -629.00 | | 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | 11 013.00 | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 020.00 | 489 684.00 | | 426 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 433.00 | 440 331.00 | | 423 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 587.00 | 49 353.00 | | 2 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 957.00 | 24 957.00 | | 24 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 738.00 | 20 738.00 | | 20 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 147 409.00 | 129 129.00 | 18 280.00 | 147 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 16 956.00 | 16 956.00 | | 16 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 334.00 | 15 213.00 | 35 121.00 | 50 334.00 |
VI Groupe et associés | 63 407.00 | 63 407.00 | | 63 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 250.00 | | | 56 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 382.00 | 165 302.00 | 19 080.00 | 184 382.00 |
VW T.V.A. | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 987.00 | 159 866.00 | 35 121.00 | 194 987.00 |