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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 54 121.00 | 14 001.00 | 40 119.00 | 54 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 096.00 | 248 646.00 | 249 450.00 | 498 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 844.00 | 154 708.00 | 97 136.00 | 251 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 934.00 | | 57 934.00 | 57 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 997.00 | 417 356.00 | 444 640.00 | 861 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
BT Marchandises | 19 425.00 | | 19 425.00 | 19 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 417.00 | | 174 417.00 | 174 417.00 |
BZ Autres créances | 41 257.00 | | 41 257.00 | 41 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 418 529.00 | | 418 529.00 | 418 529.00 |
CF Disponibilités | 564 470.00 | | 564 470.00 | 564 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 487.00 | | 1 226 487.00 | 1 226 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 484.00 | 417 356.00 | 1 671 128.00 | 2 088 484.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 500.00 | 181 500.00 | | 181 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
DG Autres réserves | 721 538.00 | 618 892.00 | | 721 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 654.00 | 132 645.00 | | 88 654.00 |
DK Provisions réglementées | 97 864.00 | 77 873.00 | | 97 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 708.00 | 1 029 061.00 | | 1 107 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 163.00 | 336 073.00 | | 248 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 009.00 | 203 999.00 | | 234 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 799.00 | 64 301.00 | | 77 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 447.00 | 3 646.00 | | 3 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 563 420.00 | 632 020.00 | | 563 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 128.00 | 1 661 082.00 | | 1 671 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 062.00 | 384 409.00 | | 404 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 541 920.00 | | 541 920.00 | 541 920.00 |
FG Production vendue services | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 990.00 | | 554 990.00 | 554 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 859.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 929.00 | 7 739.00 | | 6 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 32 000.00 | | 24 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 428.00 | 16 283.00 | | 5 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 428.00 | 48 283.00 | | 29 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 419.00 | 21 314.00 | | 25 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 419.00 | 21 322.00 | | 25 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 008.00 | 26 960.00 | | 4 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 617.00 | 47 987.00 | | 24 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 324.00 | 626 767.00 | | 597 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 669.00 | 494 122.00 | | 508 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 654.00 | 132 645.00 | | 88 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 414.00 | | 2 769.00 | 922 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 186.00 | 861 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 186.00 | 804 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 498.00 | | 1 750.00 | 865 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 915.00 | | 1 019.00 | 56 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 683.00 | 83 859.00 | 63 186.00 | 396 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 683.00 | 83 859.00 | 63 186.00 | 396 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 873.00 | 25 419.00 | 5 428.00 | 77 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 873.00 | 25 419.00 | 5 428.00 | 77 873.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 419.00 | 5 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 799.00 | 77 799.00 | | 77 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
UX Autres créances clients | 174 417.00 | 174 417.00 | | 174 417.00 |
VB T. V. A. | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 163.00 | 88 805.00 | 159 357.00 | 248 163.00 |
VI Groupe et associés | 234 009.00 | 234 009.00 | | 234 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 845.00 | | | 87 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 224.00 | 25 224.00 | | 25 224.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 268.00 | 219 268.00 | | 219 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 420.00 | 404 062.00 | 159 357.00 | 563 420.00 |