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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
AH Fonds commercial | 325 900.00 | | 325 900.00 | 325 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 063.00 | 13 550.00 | 27 513.00 | 41 063.00 |
AN Terrains | 13 690.00 | 9 405.00 | 4 285.00 | 13 690.00 |
AP Constructions | 61 763.00 | 41 709.00 | 20 054.00 | 61 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 380.00 | 71 658.00 | 16 722.00 | 88 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 654.00 | 207 300.00 | 61 354.00 | 268 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 434.00 | 343 622.00 | 468 811.00 | 812 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
BT Marchandises | 603 567.00 | 27 636.00 | 575 931.00 | 603 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 845.00 | | 11 845.00 | 11 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 506.00 | 7 324.00 | 28 182.00 | 35 506.00 |
BZ Autres créances | 31 009.00 | | 31 009.00 | 31 009.00 |
CF Disponibilités | 15 928.00 | | 15 928.00 | 15 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 219.00 | 34 961.00 | 673 259.00 | 708 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 653.00 | 378 583.00 | 1 142 070.00 | 1 520 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 661 494.00 | 587 423.00 | | 661 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 955.00 | 74 071.00 | | 4 955.00 |
DL TOTAL (I) | 708 372.00 | 703 417.00 | | 708 372.00 |
DP Provisions pour risques | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 442.00 | 155 228.00 | | 202 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 122.00 | 141 112.00 | | 132 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3.00 | 10 273.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 641.00 | 28 187.00 | | 22 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 550.00 | 113 836.00 | | 64 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
EA Autres dettes | 707.00 | | | 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 652.00 | 448 635.00 | | 432 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 070.00 | 1 152 053.00 | | 1 142 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 880.00 | 321 595.00 | | 354 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 673.00 | | | 85 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 039.00 | | 100 316.00 | 720 039.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 317.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 317.00 | 11 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 921.00 | 812 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 604.00 | 368 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 726.00 | | 77 513.00 | 292 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 085.00 | | 19 402.00 | 413 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 228.00 | | 3 400.00 | 14 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 828.00 | 27 399.00 | 1 604.00 | 317 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 154.00 | | 1 604.00 | 15 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 674.00 | 27 399.00 | | 302 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 047.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 15 961.00 | 27 636.00 | 15 961.00 | 15 961.00 |
6T Sur comptes clients | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 285.00 | 27 636.00 | 15 961.00 | 23 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 285.00 | 28 683.00 | 15 961.00 | 23 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 683.00 | 15 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 641.00 | 22 641.00 | | 22 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 928.00 | 22 928.00 | | 22 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 712.00 | 30 712.00 | | 30 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
UX Autres créances clients | 28 444.00 | 28 444.00 | | 28 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VB T. V. A. | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 673.00 | 85 673.00 | | 85 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 768.00 | 38 997.00 | 77 772.00 | 116 768.00 |
VI Groupe et associés | 132 122.00 | 132 122.00 | | 132 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 460.00 | | | 38 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 739.00 | 22 739.00 | | 22 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 047.00 | 69 751.00 | 11 296.00 | 81 047.00 |
VW T.V.A. | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 648.00 | 354 877.00 | 77 772.00 | 432 648.00 |