| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
AH Fonds commercial | 198 279.00 | | 198 279.00 | 198 279.00 |
AN Terrains | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
AP Constructions | 14 555.00 | 11 874.00 | 2 681.00 | 14 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 301.00 | 20 564.00 | 1 738.00 | 22 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952 984.00 | 810 070.00 | 142 914.00 | 952 984.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 967.00 | | 11 967.00 | 11 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 034.00 | | 21 034.00 | 21 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 004.00 | 849 356.00 | 388 648.00 | 1 238 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 220.00 | | 17 220.00 | 17 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 97 690.00 | | 97 690.00 | 97 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 302 278.00 | | 302 278.00 | 302 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 802.00 | | 520 802.00 | 520 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 806.00 | 849 356.00 | 909 450.00 | 1 758 806.00 |
CU Autres participations | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 354 231.00 | 336 119.00 | | 354 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 746.00 | 118 112.00 | | 64 746.00 |
DL TOTAL (I) | 436 577.00 | 471 831.00 | | 436 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 355.00 | 180 263.00 | | 116 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 782.00 | 37 522.00 | | 266 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 770.00 | 52 174.00 | | 11 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 965.00 | 81 463.00 | | 77 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 872.00 | 351 423.00 | | 472 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 450.00 | 823 254.00 | | 909 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 194.00 | 235 181.00 | | 385 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 018.00 | | 49 996.00 | 1 207 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 010.00 | 1 238 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 010.00 | 993 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 848.00 | | | 201 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 137.00 | | 49 993.00 | 962 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 033.00 | | 3.00 | 43 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 057.00 | 97 175.00 | 18 876.00 | 771 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 488.00 | 97 175.00 | 18 876.00 | 767 488.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 978.00 | 43 978.00 | | 43 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 967.00 | | 11 967.00 | 11 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 034.00 | | 21 034.00 | 21 034.00 |
VB T. V. A. | 40 245.00 | 40 245.00 | | 40 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 242.00 | 28 564.00 | 87 678.00 | 116 242.00 |
VI Groupe et associés | 266 782.00 | 266 782.00 | | 266 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 404.00 | | | 63 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 599.00 | 28 599.00 | | 28 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 846.00 | 28 846.00 | | 28 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 305.00 | 101 304.00 | 33 001.00 | 134 305.00 |
VW T.V.A. | 22 881.00 | 22 881.00 | | 22 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 872.00 | 385 194.00 | 87 678.00 | 472 872.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 246.00 | 5 461.00 | | 6 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 785.00 | 35 273.00 | | 30 785.00 |
ST Autres comptes | 54 515.00 | 46 281.00 | | 54 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 989.00 | 136 206.00 | | 134 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 772.00 | 8 261.00 | | 6 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 018.00 | 13 722.00 | | 13 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 706.00 | 161 251.00 | | 164 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 033.00 | 18 455.00 | | 46 033.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 289.00 | 217 760.00 | | 220 289.00 |