| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 43 599.00 | 9 000.00 | 34 599.00 | 43 599.00 |
AP Constructions | 249 153.00 | 157 659.00 | 91 493.00 | 249 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 829.00 | 503 547.00 | 107 282.00 | 610 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 041.00 | 215 334.00 | 52 706.00 | 268 041.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 921.00 | 885 541.00 | 359 380.00 | 1 244 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 289.00 | | 33 289.00 | 33 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 168.00 | | 777 168.00 | 777 168.00 |
BZ Autres créances | 240 137.00 | | 240 137.00 | 240 137.00 |
CF Disponibilités | 56 721.00 | | 56 721.00 | 56 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 836.00 | | 41 836.00 | 41 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 507.00 | | 1 152 507.00 | 1 152 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 429.00 | 885 541.00 | 1 511 888.00 | 2 397 429.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 531.00 | | | 27 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 432 505.00 | 346 825.00 | | 432 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 216.00 | 185 679.00 | | 149 216.00 |
DL TOTAL (I) | 624 621.00 | 575 405.00 | | 624 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 049.00 | 252 427.00 | | 182 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782.00 | 1 629.00 | | 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 597.00 | 408 117.00 | | 379 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 732.00 | 357 752.00 | | 317 732.00 |
EA Autres dettes | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 266.00 | 1 019 927.00 | | 887 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 888.00 | 1 595 333.00 | | 1 511 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 756.00 | 840 344.00 | | 777 756.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 782.00 | | | 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 459.00 | 23 459.00 | | 23 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 459.00 | 23 459.00 | | 23 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 459.00 | 23 459.00 | | 23 459.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 459.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 597.00 | 379 597.00 | | 379 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 350.00 | 103 350.00 | | 103 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 456.00 | 82 456.00 | | 82 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 777 168.00 | 777 168.00 | | 777 168.00 |
VB T. V. A. | 50 179.00 | 50 179.00 | | 50 179.00 |
VC Groupe et associés | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 049.00 | 72 539.00 | 109 510.00 | 182 049.00 |
VI Groupe et associés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 980.00 | | | 68 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 142 467.00 | 142 467.00 | | 142 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 836.00 | 41 836.00 | | 41 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 342.00 | 1 059 142.00 | 3 200.00 | 1 062 342.00 |
VW T.V.A. | 126 630.00 | 126 630.00 | | 126 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 266.00 | 777 756.00 | 109 510.00 | 887 266.00 |