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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 890.00 | 2 846.00 | 44.00 | 2 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 357 773.00 | | 357 773.00 | 357 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 400.00 | 2 846.00 | 361 554.00 | 364 400.00 |
BZ Autres créances | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 128 715.00 | | 128 715.00 | 128 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 883.00 | | 187 883.00 | 187 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 282.00 | 2 846.00 | 549 436.00 | 552 282.00 |
CU Autres participations | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 270.00 | | | 39 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
DG Autres réserves | 537 607.00 | | | 537 607.00 |
DH Report à nouveau | -17 298.00 | | | -17 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 169.00 | | | -20 169.00 |
DL TOTAL (I) | 546 249.00 | | | 546 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659.00 | | | 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814.00 | | | 814.00 |
EA Autres dettes | 514.00 | | | 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 436.00 | | | 549 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 307.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540.00 | | | 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 709.00 | | | 20 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 169.00 | | | -20 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 627.00 | | | 366 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 227.00 | 361 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 227.00 | 364 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 736.00 | | | 363 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 261.00 | 585.00 | | 2 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 261.00 | 585.00 | | 2 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UG ‐ Financières | | | 540.00 | |