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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 717.00 | 132 935.00 | 41 781.00 | 174 717.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 539.00 | 160 031.00 | 99 508.00 | 259 539.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 265.00 | | 170 265.00 | 170 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 563 856.00 | 2 622 738.00 | 9 941 118.00 | 12 563 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 883.00 | | 39 883.00 | 39 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 385 883.00 | | 9 385 883.00 | 9 385 883.00 |
BZ Autres créances | 4 366 788.00 | | 4 366 788.00 | 4 366 788.00 |
CF Disponibilités | 1 076 513.00 | | 1 076 513.00 | 1 076 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 843.00 | | 188 843.00 | 188 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 057 912.00 | | 15 057 912.00 | 15 057 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 621 768.00 | 2 622 738.00 | 24 999 030.00 | 27 621 768.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 11 933 453.00 | 2 323 890.00 | 9 609 562.00 | 11 933 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 578.00 | 210 526.00 | | 215 578.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 211 022.00 | 1 773 022.00 | | 1 211 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 052.00 | 21 052.00 | | 21 052.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 556 947.00 | | | 556 947.00 |
DG Autres réserves | 971 192.00 | 14 828.00 | | 971 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 129 390.00 | 1 156 363.00 | | 1 129 390.00 |
DK Provisions réglementées | 69 401.00 | 69 401.00 | | 69 401.00 |
DL TOTAL (I) | 4 174 586.00 | 3 245 195.00 | | 4 174 586.00 |
DP Provisions pour risques | 189 143.00 | 184 743.00 | | 189 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 143.00 | 184 743.00 | | 189 143.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 134 080.00 | | | 134 080.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 350 000.00 | 7 021 500.00 | | 7 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 383 190.00 | 7 306 637.00 | | 10 383 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375.00 | 4 163 370.00 | | 1 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 053.00 | 537 251.00 | | 509 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 913 922.00 | 1 081 730.00 | | 1 913 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 838.00 | | |
EA Autres dettes | 343 678.00 | 661 574.00 | | 343 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 635 300.00 | 20 783 903.00 | | 20 635 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 999 030.00 | 24 213 843.00 | | 24 999 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 206 919.00 | 15 007 607.00 | | 16 206 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 813.00 | 3 687.00 | | 1 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 288 545.00 | | 4 288 545.00 | 4 288 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 288 545.00 | | 4 288 545.00 | 4 288 545.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 683 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 031 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 867.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 712 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 970 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 072 691.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 315 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 388 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 526 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 497 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 387 147.00 | 411 111.00 | | 387 147.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253.00 | 12 661.00 | | 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 395.00 | | | 71 395.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 96 657.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 648.00 | 109 319.00 | | 71 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | 13 085.00 | | 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 429 919.00 | 1 881.00 | | 429 919.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42 035.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 569.00 | 57 003.00 | | 430 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358 920.00 | 52 316.00 | | -358 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 757.00 | 145 265.00 | | 8 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 142 970.00 | 5 022 306.00 | | 6 142 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 013 579.00 | 3 865 943.00 | | 5 013 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 129 390.00 | 1 156 363.00 | | 1 129 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 939 783.00 | | 53 993.00 | 12 939 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315 400.00 | 12 123 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 429 920.00 | 12 563 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 71 292.00 | 174 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 228.00 | 265 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 100.00 | | 3 910.00 | 242 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 038.00 | | 16 609.00 | 292 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 405 645.00 | | 33 474.00 | 12 405 645.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 435.00 | 61 412.00 | | 237 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 028.00 | 34 908.00 | | 98 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 408.00 | 26 504.00 | | 139 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 402.00 | | | 69 402.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 184 744.00 | 11 866.00 | 7 466.00 | 184 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 744.00 | 11 866.00 | 7 466.00 | 184 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 146.00 | 11 866.00 | 7 466.00 | 254 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 867.00 | 7 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 170 266.00 | | 170 266.00 | 170 266.00 |
UX Autres créances clients | 9 385 883.00 | 9 385 883.00 | | 9 385 883.00 |
VP Divers | 4 366 788.00 | 4 366 788.00 | | 4 366 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 844.00 | 188 844.00 | | 188 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 111 781.00 | 13 941 515.00 | 170 266.00 | 14 111 781.00 |