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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 839 570.00 | | 839 570.00 | 839 570.00 |
AP Constructions | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 784.00 | 103 731.00 | 17 053.00 | 120 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 918.00 | 115 804.00 | 858 114.00 | 973 918.00 |
BT Marchandises | 161 261.00 | | 161 261.00 | 161 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 852.00 | | 22 852.00 | 22 852.00 |
BZ Autres créances | 69 484.00 | | 69 484.00 | 69 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 902.00 | | 20 902.00 | 20 902.00 |
CF Disponibilités | 46 007.00 | | 46 007.00 | 46 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 515.00 | | 328 515.00 | 328 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 434.00 | 115 804.00 | 1 186 630.00 | 1 302 434.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 260.00 | | | 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -804.00 | | | -804.00 |
DL TOTAL (I) | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 974.00 | | | 65 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885 310.00 | | | 885 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 735.00 | | | 180 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 734.00 | | | 35 734.00 |
EA Autres dettes | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 374.00 | | | 1 178 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 630.00 | | | 1 186 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 140.00 | | | 1 145 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 667.00 | | 10 000.00 | 965 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 748.00 | 973 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 839 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 748.00 | 132 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 829 570.00 | | 10 000.00 | 829 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 605.00 | | | 134 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 941.00 | 6 611.00 | 1 748.00 | 110 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 941.00 | 6 611.00 | 1 748.00 | 110 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 735.00 | 180 735.00 | | 180 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 105.00 | 28 105.00 | | 28 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
UX Autres créances clients | 22 852.00 | 22 852.00 | | 22 852.00 |
VB T. V. A. | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 974.00 | 32 740.00 | 33 234.00 | 65 974.00 |
VI Groupe et associés | 885 310.00 | 885 310.00 | | 885 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 488.00 | | | 36 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 715.00 | 66 715.00 | | 66 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 937.00 | 100 345.00 | 591.00 | 100 937.00 |
VW T.V.A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 374.00 | 1 145 140.00 | 33 234.00 | 1 178 374.00 |