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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 171.00 | 40 016.00 | 72 154.00 | 112 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 103.00 | 40 016.00 | 98 086.00 | 138 103.00 |
BT Marchandises | 155 233.00 | | 155 233.00 | 155 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
BZ Autres créances | 18 870.00 | | 18 870.00 | 18 870.00 |
CF Disponibilités | 291 398.00 | | 291 398.00 | 291 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 281.00 | | 477 281.00 | 477 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 383.00 | 40 016.00 | 575 367.00 | 615 383.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DH Report à nouveau | 118 100.00 | 62 472.00 | | 118 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 164.00 | 125 629.00 | | 131 164.00 |
DL TOTAL (I) | 274 344.00 | 213 180.00 | | 274 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 312.00 | 27 769.00 | | 12 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880.00 | 946.00 | | 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 260.00 | 16 597.00 | | 17 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 007.00 | 96 969.00 | | 66 007.00 |
EA Autres dettes | 204 564.00 | 144 763.00 | | 204 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 023.00 | 287 043.00 | | 301 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 367.00 | 500 224.00 | | 575 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 880.00 | | | 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 485.00 | | 50 618.00 | 87 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 553.00 | | 50 618.00 | 61 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 378.00 | 9 639.00 | | 30 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 378.00 | 9 639.00 | | 30 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 345.00 | 39 345.00 | | 39 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 564.00 | 204 564.00 | | 204 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
UX Autres créances clients | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VB T. V. A. | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
VI Groupe et associés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 582.00 | 30 650.00 | 5 932.00 | 36 582.00 |
VW T.V.A. | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |