| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 581.00 | 58 786.00 | 13 796.00 | 72 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 327.00 | 149 263.00 | 57 064.00 | 206 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 258.00 | 208 898.00 | 153 360.00 | 362 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 264.00 | | 83 264.00 | 83 264.00 |
BZ Autres créances | 24 724.00 | | 24 724.00 | 24 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 327 301.00 | | 327 301.00 | 327 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 101.00 | | 491 101.00 | 491 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 359.00 | 208 898.00 | 644 461.00 | 853 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 296 576.00 | 244 720.00 | | 296 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 110.00 | 51 856.00 | | 28 110.00 |
DL TOTAL (I) | 445 686.00 | 417 576.00 | | 445 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 859.00 | 47 117.00 | | 24 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 388.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 999.00 | 39 754.00 | | 60 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 920.00 | 137 956.00 | | 110 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 775.00 | 227 212.00 | | 198 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 461.00 | 644 788.00 | | 644 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 427.00 | 209 510.00 | | 189 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 282.00 | | 15 733.00 | 360 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 756.00 | 362 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 756.00 | 278 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 350.00 | | | 83 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 932.00 | | 15 733.00 | 276 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 147.00 | 29 508.00 | 13 756.00 | 193 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 297.00 | 29 508.00 | 13 756.00 | 192 297.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 999.00 | 60 999.00 | | 60 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 561.00 | 105 561.00 | | 105 561.00 |
UX Autres créances clients | 83 264.00 | 83 264.00 | | 83 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VB T. V. A. | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 828.00 | 15 481.00 | 9 348.00 | 24 828.00 |
VI Groupe et associés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 258.00 | | | 32 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 626.00 | 109 626.00 | | 109 626.00 |
VW T.V.A. | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 775.00 | 189 427.00 | 9 348.00 | 198 775.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |