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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 003.00 | 27 329.00 | 22 673.00 | 50 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 753.00 | 24 938.00 | 12 815.00 | 37 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 122.00 | 40 213.00 | 22 908.00 | 63 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 239.00 | 92 481.00 | 73 757.00 | 166 239.00 |
BT Marchandises | 497 987.00 | 49 012.00 | 448 974.00 | 497 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 878.00 | 7 634.00 | 386 243.00 | 393 878.00 |
BZ Autres créances | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CF Disponibilités | 737 141.00 | | 737 141.00 | 737 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 032.00 | | 23 032.00 | 23 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 766.00 | 56 647.00 | 1 598 118.00 | 1 654 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 005.00 | 149 129.00 | 1 671 876.00 | 1 821 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 583 976.00 | | | 583 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 580.00 | | | 148 580.00 |
DL TOTAL (I) | 749 057.00 | | | 749 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 108.00 | | | 47 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 279.00 | | | 130 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 292.00 | | | 557 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 692.00 | | | 173 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 819.00 | | | 922 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 876.00 | | | 1 671 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 800.00 | | | 883 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 996.00 | | 21 244.00 | 144 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 170.00 | | 5 834.00 | 44 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 466.00 | | 15 410.00 | 85 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 332.00 | 25 150.00 | | 67 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 263.00 | 12 067.00 | | 15 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 068.00 | 13 083.00 | | 52 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 293.00 | 557 293.00 | | 557 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 279.00 | 130 279.00 | | 130 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
UX Autres créances clients | 393 879.00 | 393 879.00 | | 393 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 108.00 | 22 537.00 | 24 571.00 | 47 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 635.00 | | | 18 635.00 |
VP Divers | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 693.00 | 173 693.00 | | 173 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 032.00 | 23 032.00 | | 23 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 997.00 | 419 637.00 | 15 360.00 | 434 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 372.00 | 883 801.00 | 24 571.00 | 908 372.00 |