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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 295 544.00 | 812 671.00 | 482 873.00 | 1 295 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 317.00 | 330 798.00 | 90 518.00 | 421 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 741 570.00 | 1 144 421.00 | 597 149.00 | 1 741 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 579.00 | 9 175.00 | 230 404.00 | 239 579.00 |
BZ Autres créances | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
CF Disponibilités | 264 796.00 | | 264 796.00 | 264 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 822.00 | | 36 822.00 | 36 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 248.00 | 9 175.00 | 539 073.00 | 548 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 818.00 | 1 153 596.00 | 1 136 222.00 | 2 289 818.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 370.00 | 159 102.00 | | 57 370.00 |
DL TOTAL (I) | 157 370.00 | 259 102.00 | | 157 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 800.00 | 670 961.00 | | 480 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 751.00 | 228 205.00 | | 355 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 995.00 | 2 841.00 | | 1 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 920.00 | 97 002.00 | | 58 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 925.00 | 123 663.00 | | 80 925.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | 440.00 | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 852.00 | 1 123 113.00 | | 978 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 222.00 | 1 382 215.00 | | 1 136 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 264.00 | |
FD Production vendue biens | | | 886 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 886 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 427.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 76 250.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 636.00 | 28 635.00 | | 1 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -836.00 | 47 615.00 | | -836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 120.00 | 1 003 417.00 | | 890 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 751.00 | 844 315.00 | | 832 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 370.00 | 159 102.00 | | 57 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 160.00 | 201 427.00 | 21 166.00 | 964 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952.00 | | | 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 209.00 | 201 427.00 | 21 166.00 | 963 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 920.00 | 58 920.00 | | 58 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 211.00 | 356 211.00 | | 356 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480 800.00 | 156 200.00 | 324 600.00 | 480 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 926.00 | 80 926.00 | | 80 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 464.00 | 278 464.00 | | 278 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 857.00 | 652 257.00 | 324 600.00 | 976 857.00 |