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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 638.00 | 74 673.00 | 57 965.00 | 132 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 124.00 | 75 647.00 | 235 477.00 | 311 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 600.00 | | 196 600.00 | 196 600.00 |
BZ Autres créances | 23 855.00 | | 23 855.00 | 23 855.00 |
CF Disponibilités | 48 834.00 | | 48 834.00 | 48 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 415.00 | | 20 415.00 | 20 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 704.00 | | 289 704.00 | 289 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 828.00 | 75 647.00 | 525 181.00 | 600 828.00 |
CU Autres participations | 174 112.00 | | 174 112.00 | 174 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 99 849.00 | | | 99 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
DL TOTAL (I) | 141 779.00 | | | 141 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 644.00 | | | 162 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 652.00 | | | 84 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 198.00 | | | 132 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 825.00 | | | 825.00 |
EA Autres dettes | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 401.00 | | | 383 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 181.00 | | | 525 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 401.00 | | | 383 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 119 696.00 | | 1 119 696.00 | 1 119 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 696.00 | | 1 119 696.00 | 1 119 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 278.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 979.00 | | | 979.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | | | -131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 789.00 | | | 1 166 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 759.00 | | | 1 160 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 796.00 | | | 131 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 824.00 | | 22 300.00 | 288 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 612.00 | | 20 000.00 | 113 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 212.00 | | 2 300.00 | 175 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 369.00 | 25 278.00 | | 50 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 369.00 | 25 278.00 | | 50 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 652.00 | 84 652.00 | | 84 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 683.00 | 61 683.00 | | 61 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 561.00 | 20 561.00 | | 20 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 196 600.00 | 196 600.00 | | 196 600.00 |
VB T. V. A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 644.00 | 162 644.00 | | 162 644.00 |
VI Groupe et associés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 415.00 | 20 415.00 | | 20 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 270.00 | 240 870.00 | 3 400.00 | 244 270.00 |
VW T.V.A. | 48 558.00 | 48 558.00 | | 48 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 401.00 | 383 401.00 | | 383 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
ST Autres comptes | 685 243.00 | | | 685 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 987.00 | | | 24 987.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 131 796.00 | | | 131 796.00 |
YT Sous‐traitance | 36 728.00 | | | 36 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 696.00 | | | 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 133.00 | | | 185 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 594.00 | | | 71 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 751 888.00 | | | 751 888.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |